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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 803.00 | 62 234.00 | 86 569.00 | 148 803.00 |
AP Constructions | 11 503.00 | 4 042.00 | 7 461.00 | 11 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 896 423.00 | 7 264 162.00 | 19 632 260.00 | 26 896 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 363 086.00 | | 1 363 086.00 | 1 363 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 424 143.00 | 7 334 766.00 | 21 089 377.00 | 28 424 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 694.00 | | 672 694.00 | 672 694.00 |
BZ Autres créances | 3 200 001.00 | | 3 200 001.00 | 3 200 001.00 |
CF Disponibilités | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 432.00 | | 3 877 432.00 | 3 877 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 301 576.00 | 7 334 766.00 | 24 966 809.00 | 32 301 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 242 200.00 | 4 690 200.00 | | 6 242 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 271 368.00 | -3 334 817.00 | | -3 271 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 156.00 | 63 449.00 | | 192 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 496 224.00 | 7 959 106.00 | | 7 496 224.00 |
DL TOTAL (I) | 10 659 212.00 | 9 377 937.00 | | 10 659 212.00 |
DP Provisions pour risques | 245 435.00 | 285 826.00 | | 245 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 435.00 | 285 826.00 | | 245 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 488 206.00 | 3 487 489.00 | | 3 488 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 540.00 | 1 038 928.00 | | 478 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 290.00 | 78 469.00 | | 137 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 694 290.00 | 1 393 043.00 | | 1 694 290.00 |
EA Autres dettes | 658 695.00 | 388 130.00 | | 658 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 605 141.00 | 7 273 022.00 | | 7 605 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 062 162.00 | 13 659 081.00 | | 14 062 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 966 809.00 | 23 322 845.00 | | 24 966 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 307 279.00 | | 2 307 279.00 | 2 307 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 279.00 | | 2 307 279.00 | 2 307 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 142.00 | |
GE Autres charges | | | 72 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -10 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -10 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462 882.00 | 471 707.00 | | 462 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 882.00 | 471 707.00 | | 462 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 388.00 | 3 073.00 | | 7 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 388.00 | 3 073.00 | | 7 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 494.00 | 468 634.00 | | 455 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 298.00 | 2 543 685.00 | | 2 851 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 142.00 | 2 480 237.00 | | 2 659 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 156.00 | 63 449.00 | | 192 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 361 631.00 | | 3 062 512.00 | 25 361 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 424 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 764.00 | | 148 803.00 | 7 764.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 764.00 | | 28 275 339.00 | -7 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 039.00 | | | 141 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 220 592.00 | | 3 062 512.00 | 25 220 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 826.00 | 34 142.00 | 74 533.00 | 285 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 826.00 | 34 142.00 | 74 533.00 | 285 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 142.00 | 74 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 488 206.00 | 81 065.00 | | 3 488 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 540.00 | 478 540.00 | | 478 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 694 290.00 | 1 694 290.00 | | 1 694 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 695.00 | 658 695.00 | | 658 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 605 141.00 | 579 412.00 | 2 308 576.00 | 7 605 141.00 |
UX Autres créances clients | 672 694.00 | 672 694.00 | | 672 694.00 |
VB T. V. A. | 447 214.00 | 447 214.00 | | 447 214.00 |
VC Groupe et associés | 2 752 547.00 | 2 752 547.00 | | 2 752 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 876 579.00 | 3 876 579.00 | | 3 876 579.00 |
VW T.V.A. | 133 688.00 | 133 688.00 | | 133 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 062 161.00 | 3 629 291.00 | 2 308 576.00 | 14 062 161.00 |