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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 803.00 | 142 224.00 | 6 580.00 | 148 803.00 |
AP Constructions | 14 472.00 | 6 937.00 | 7 535.00 | 14 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 373 864.00 | 10 451 774.00 | 22 922 089.00 | 33 373 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 820 091.00 | | 820 091.00 | 820 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 361 558.00 | 10 605 263.00 | 23 756 295.00 | 34 361 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 966.00 | | 1 151 966.00 | 1 151 966.00 |
BZ Autres créances | 5 110 289.00 | | 5 110 289.00 | 5 110 289.00 |
CF Disponibilités | 82 707.00 | | 82 707.00 | 82 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 344 962.00 | | 6 344 962.00 | 6 344 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 706 520.00 | 10 605 263.00 | 30 101 257.00 | 40 706 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 242 200.00 | 6 242 200.00 | | 6 242 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 698 771.00 | -3 079 212.00 | | -1 698 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 893.00 | 1 380 441.00 | | 1 287 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 945 051.00 | 7 460 195.00 | | 6 945 051.00 |
DL TOTAL (I) | 12 776 373.00 | 12 003 624.00 | | 12 776 373.00 |
DP Provisions pour risques | 1 050 852.00 | 278 189.00 | | 1 050 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 050 852.00 | 278 189.00 | | 1 050 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 424 717.00 | 3 488 206.00 | | 3 424 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 676.00 | 583 144.00 | | 521 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 217.00 | 334 030.00 | | 682 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 040 892.00 | 2 013 559.00 | | 1 040 892.00 |
EA Autres dettes | 1 366 727.00 | 962 839.00 | | 1 366 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 237 803.00 | 8 205 668.00 | | 9 237 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 274 032.00 | 15 587 447.00 | | 16 274 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 101 257.00 | 27 869 260.00 | | 30 101 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 090 309.00 | 4 689 488.00 | | 4 090 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 114 945.00 | | 5 114 945.00 | 5 114 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 114 945.00 | | 5 114 945.00 | 5 114 945.00 |
FQ Autres produits | | | 7 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 122 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 685 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 772 663.00 | |
GE Autres charges | | | 57 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 145.00 | 496 029.00 | | 515 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 145.00 | 496 029.00 | | 515 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 5 681.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 5 681.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515 104.00 | 490 348.00 | | 515 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 200.00 | 61 580.00 | | 497 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 644 190.00 | 4 455 466.00 | | 5 644 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 297.00 | 3 075 025.00 | | 4 356 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 893.00 | 1 380 441.00 | | 1 287 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 867 725.00 | | 4 811 703.00 | 31 867 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 317 870.00 | 34 361 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 317 870.00 | 34 212 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 803.00 | | | 148 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 718 921.00 | | 4 811 703.00 | 31 718 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 919 363.00 | 1 685 901.00 | | 8 919 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 829.00 | 395.00 | | 141 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 777 534.00 | 1 685 506.00 | | 8 777 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 189.00 | 772 662.00 | | 278 189.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 772 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 676.00 | 521 676.00 | | 521 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 217.00 | 682 217.00 | | 682 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 040 892.00 | 1 040 892.00 | | 1 040 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366 727.00 | 1 366 727.00 | | 1 366 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 237 803.00 | 478 797.00 | 1 894 733.00 | 9 237 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 966.00 | 1 151 966.00 | | 1 151 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 424 717.00 | | | 3 424 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 424 717.00 | | | 3 424 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 424 717.00 | | | 3 424 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 110 289.00 | 5 110 289.00 | | 5 110 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 262 255.00 | 6 262 255.00 | | 6 262 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 274 032.00 | 4 090 309.00 | 1 894 733.00 | 16 274 032.00 |