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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 248 989.00 | 45 916.00 | 203 074.00 | 248 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 567.00 | 12 118.00 | 3 449.00 | 15 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 186.00 | 95 616.00 | 60 570.00 | 156 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 969.00 | 155 452.00 | 369 517.00 | 524 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 538.00 | | 52 538.00 | 52 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 390.00 | 7 943.00 | 182 447.00 | 190 390.00 |
CF Disponibilités | 91 745.00 | | 91 745.00 | 91 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 085.00 | 7 943.00 | 398 142.00 | 406 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 750.00 | 163 395.00 | 775 355.00 | 938 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 29 202.00 | 1 061.00 | | 29 202.00 |
230 Autres produits | 11 436.00 | 7 265.00 | | 11 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 793 829.00 | 1 553 718.00 | | 1 793 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 918 488.00 | 764 772.00 | | 918 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 383.00 | -10 898.00 | | -16 383.00 |
242 Autres charges externes. | 297 739.00 | 255 073.00 | | 297 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 575.00 | 7 047.00 | | 7 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 387 332.00 | 378 019.00 | | 387 332.00 |
252 Charges sociales | 102 041.00 | 96 898.00 | | 102 041.00 |
262 Autres charges | 8 776.00 | 6 575.00 | | 8 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 887.00 | 29 117.00 | | 58 887.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 24.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 333.00 | | |
294 Charges financières | 9 294.00 | 10 964.00 | | 9 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 650.00 | 2 044.00 | | 4 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 1 396.00 | | 5 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 754.00 | 18 070.00 | | 39 754.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 47 877.00 | 47 807.00 | | 47 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 754.00 | 18 070.00 | | 39 754.00 |
DL TOTAL (I) | 175 631.00 | 153 877.00 | | 175 631.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 272 905.00 | 274 238.00 | | 272 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 133.00 | 124 478.00 | | 249 133.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 724.00 | 461 797.00 | | 599 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 355.00 | 615 674.00 | | 775 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 677.00 | 29 375.00 | 4 600.00 | 130 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 133.00 | 249 133.00 | | 249 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 724.00 | 359 464.00 | 116 388.00 | 599 724.00 |