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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 248 989.00 | 70 814.00 | 178 175.00 | 248 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 567.00 | 14 947.00 | 620.00 | 15 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 374.00 | 122 159.00 | 40 214.00 | 162 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 156.00 | 209 723.00 | 321 433.00 | 531 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 614.00 | | 71 614.00 | 71 614.00 |
BN En cours de production de biens | 53 299.00 | | 53 299.00 | 53 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 391.00 | 5 648.00 | 262 743.00 | 268 391.00 |
BZ Autres créances | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CF Disponibilités | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 743.00 | 5 648.00 | 426 095.00 | 431 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 899.00 | 215 371.00 | 747 528.00 | 962 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 58 078.00 | 47 631.00 | | 58 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 801.00 | 10 448.00 | | 17 801.00 |
DL TOTAL (I) | 163 879.00 | 146 078.00 | | 163 879.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 222 937.00 | 261 196.00 | | 222 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 762.00 | 23 762.00 | | 47 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 227.00 | 198 120.00 | | 172 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 872.00 | 46 333.00 | | 94 872.00 |
EA Autres dettes | 45 850.00 | 2 250.00 | | 45 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 648.00 | 531 661.00 | | 583 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 528.00 | 677 739.00 | | 747 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 432.00 | 37 139.00 | 9 848.00 | 182 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 630.00 | 37 139.00 | 9 848.00 | 180 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 227.00 | 172 227.00 | | 172 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 612.00 | 93 612.00 | | 93 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 937.00 | 36 794.00 | 104 905.00 | 222 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 872.00 | 94 872.00 | | 94 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 237.00 | 283 237.00 | | 283 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 648.00 | 397 506.00 | 104 905.00 | 583 648.00 |