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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 248 989.00 | 95 713.00 | 153 276.00 | 248 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 934.00 | 16 894.00 | 3 039.00 | 19 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 031.00 | 141 480.00 | 67 550.00 | 209 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 100.00 | 255 890.00 | 324 210.00 | 580 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
BN En cours de production de biens | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 215.00 | 1 218.00 | 123 997.00 | 125 215.00 |
BZ Autres créances | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CF Disponibilités | 47 075.00 | | 47 075.00 | 47 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 589.00 | 1 218.00 | 245 370.00 | 246 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 689.00 | 257 108.00 | 569 580.00 | 826 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 84 631.00 | 63 079.00 | | 84 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 204.00 | 31 551.00 | | 30 204.00 |
DL TOTAL (I) | 177 235.00 | 157 031.00 | | 177 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 274.00 | 222 780.00 | | 235 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 796.00 | 16 013.00 | | 6 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 543.00 | 168 085.00 | | 87 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 768.00 | 47 359.00 | | 45 768.00 |
EA Autres dettes | 7 749.00 | 10 395.00 | | 7 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 345.00 | 464 633.00 | | 392 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 580.00 | 621 664.00 | | 569 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 705.00 | 33 792.00 | 15 608.00 | 237 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 903.00 | 33 792.00 | 15 608.00 | 235 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 543.00 | 87 543.00 | | 87 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 274.00 | 43 203.00 | 192 071.00 | 235 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 210.00 | 136 210.00 | | 136 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 554.00 | 136 554.00 | | 136 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 345.00 | 200 274.00 | 192 071.00 | 392 345.00 |