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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 714.00 | 19 196.00 | 5 518.00 | 24 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 576.00 | 106 031.00 | 68 545.00 | 174 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 336.00 | 126 929.00 | 114 407.00 | 241 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BN En cours de production de biens | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 324.00 | | 150 324.00 | 150 324.00 |
BZ Autres créances | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CF Disponibilités | 113 653.00 | | 113 653.00 | 113 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 144.00 | | 378 144.00 | 378 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 480.00 | 126 929.00 | 492 551.00 | 619 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 515.00 | 8 000.00 | | 10 515.00 |
DG Autres réserves | 13 026.00 | 37 235.00 | | 13 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 921.00 | 50 306.00 | | 39 921.00 |
DL TOTAL (I) | 183 463.00 | 215 542.00 | | 183 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 921.00 | 70 621.00 | | 79 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 623.00 | 6 210.00 | | 5 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 394.00 | 195 370.00 | | 119 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 658.00 | 65 954.00 | | 63 658.00 |
EA Autres dettes | 4 348.00 | 5 992.00 | | 4 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 088.00 | 344 147.00 | | 309 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 551.00 | 559 689.00 | | 492 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 701.00 | 23 583.00 | 52 355.00 | 155 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | | 100.00 | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 899.00 | 23 583.00 | 52 255.00 | 153 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 394.00 | 119 394.00 | | 119 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 658.00 | 63 658.00 | | 63 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 921.00 | 21 519.00 | 58 402.00 | 79 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 792.00 | 162 792.00 | | 162 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 136.00 | 163 136.00 | | 163 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 945.00 | 214 542.00 | 58 402.00 | 272 945.00 |