| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 857.00 | 17 943.00 | 2 914.00 | 20 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 682.00 | 135 956.00 | 39 726.00 | 175 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 685.00 | 155 701.00 | 82 984.00 | 238 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BN En cours de production de biens | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 579.00 | 1 218.00 | 243 361.00 | 244 579.00 |
BZ Autres créances | 36 876.00 | | 36 876.00 | 36 876.00 |
CF Disponibilités | 108 781.00 | | 108 781.00 | 108 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 923.00 | 1 218.00 | 476 704.00 | 477 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 608.00 | 156 919.00 | 559 689.00 | 716 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 54 400.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 37 235.00 | 84 631.00 | | 37 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 306.00 | 30 204.00 | | 50 306.00 |
DL TOTAL (I) | 215 542.00 | 177 235.00 | | 215 542.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 63 175.00 | 235 274.00 | | 63 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 210.00 | 6 796.00 | | 6 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 370.00 | 87 543.00 | | 195 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 954.00 | 45 768.00 | | 65 954.00 |
EA Autres dettes | 5 992.00 | 7 749.00 | | 5 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 147.00 | 383 130.00 | | 344 147.00 |
ED (V) | | 9 215.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 689.00 | 569 580.00 | | 559 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 890.00 | 31 682.00 | 131 872.00 | 255 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 087.00 | 31 683.00 | 131 872.00 | 254 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 370.00 | 195 370.00 | | 195 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 954.00 | 65 954.00 | | 65 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 621.00 | 25 530.00 | 45 091.00 | 70 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 942.00 | 290 942.00 | | 290 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 286.00 | 291 286.00 | | 291 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 147.00 | 299 057.00 | 45 091.00 | 344 147.00 |