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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 248 989.00 | 58 365.00 | 190 624.00 | 248 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 567.00 | 13 688.00 | 1 879.00 | 15 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 816.00 | 108 577.00 | 62 239.00 | 170 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 599.00 | 182 432.00 | 357 167.00 | 539 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 628.00 | | 40 628.00 | 40 628.00 |
BN En cours de production de biens | 49 891.00 | | 49 891.00 | 49 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 937.00 | 8 896.00 | 104 041.00 | 112 937.00 |
BZ Autres créances | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
CF Disponibilités | 100 624.00 | | 100 624.00 | 100 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 468.00 | 8 896.00 | 320 572.00 | 329 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 067.00 | 191 327.00 | 677 739.00 | 869 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 47 631.00 | 47 877.00 | | 47 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 448.00 | 39 754.00 | | 10 448.00 |
DL TOTAL (I) | 146 078.00 | 175 631.00 | | 146 078.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 261 196.00 | 272 905.00 | | 261 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 120.00 | 249 133.00 | | 198 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 333.00 | 53 924.00 | | 46 333.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 661.00 | 599 724.00 | | 531 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 739.00 | 775 355.00 | | 677 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 684 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 684 684.00 | |
FM Production stockée | | | -8 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 480.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 4 650.00 | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 921.00 | -4 650.00 | | 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 297.00 | 1 793 889.00 | | 1 684 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 850.00 | 1 754 135.00 | | 1 673 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 448.00 | 39 754.00 | | 10 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 452.00 | 37 480.00 | 10 500.00 | 155 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 650.00 | 37 479.00 | 10 500.00 | 153 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 120.00 | 198 120.00 | | 198 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 196.00 | 38 260.00 | 120 130.00 | 261 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 669.00 | 138 669.00 | | 138 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 661.00 | 308 725.00 | 120 130.00 | 531 661.00 |