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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 137 981.00 | | 14 137 981.00 | 14 137 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 118 880.00 | | 4 118 880.00 | 4 118 880.00 |
CF Disponibilités | 1 808 733.00 | | 1 808 733.00 | 1 808 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 595 587.00 | | 7 595 587.00 | 7 595 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 733 568.00 | | 21 733 568.00 | 21 733 568.00 |
CU Autres participations | 14 137 981.00 | | 14 137 981.00 | 14 137 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 298 607.00 | 15 298 607.00 | | 15 298 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 281 431.00 | 1 281 431.00 | | 1 281 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 024.00 | 106 178.00 | | 119 024.00 |
DG Autres réserves | 331 451.00 | 287 378.00 | | 331 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 855.00 | 256 919.00 | | 788 855.00 |
DL TOTAL (I) | 17 819 368.00 | 17 230 513.00 | | 17 819 368.00 |
DP Provisions pour risques | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 816.00 | 43 209.00 | | 38 816.00 |
EA Autres dettes | 6 926.00 | 6 901.00 | | 6 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 850 667.00 | 4 115 997.00 | | 3 850 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 733 568.00 | 21 346 510.00 | | 21 733 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 907 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 486.00 | | | -58 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 975.00 | 346 273.00 | | 925 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 120.00 | 89 354.00 | | 137 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 855.00 | 256 919.00 | | 788 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 137 981.00 | | | 14 137 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 137 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 137 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 137 981.00 | | | 14 137 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 533.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VC Groupe et associés | 632 302.00 | | | 632 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 356.00 | 24 356.00 | 1 000 000.00 | 1 024 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 780 444.00 | 2 780 444.00 | | 2 780 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509 288.00 | | | 509 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 385.00 | | | 526 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 975.00 | 650 393.00 | 1 017 582.00 | 1 667 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 850 667.00 | 2 850 667.00 | 1 000 000.00 | 3 850 667.00 |