| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 137 981.00 | | 14 137 981.00 | 14 137 981.00 |
BZ Autres créances | 3 691 361.00 | | 3 691 361.00 | 3 691 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 339 288.00 | | 5 339 288.00 | 5 339 288.00 |
CF Disponibilités | 843 182.00 | | 843 182.00 | 843 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 873 831.00 | | 9 873 831.00 | 9 873 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 011 812.00 | | 24 011 812.00 | 24 011 812.00 |
CU Autres participations | 14 137 981.00 | | 14 137 981.00 | 14 137 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 298 607.00 | 15 298 607.00 | | 15 298 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 281 431.00 | 1 281 431.00 | | 1 281 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 082.00 | 213 479.00 | | 265 082.00 |
DG Autres réserves | 606 547.00 | 526 091.00 | | 606 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 527.00 | 1 032 060.00 | | 692 527.00 |
DL TOTAL (I) | 18 144 194.00 | 18 351 667.00 | | 18 144 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 905.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 205 735.00 | 5 183 943.00 | | 5 205 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 158.00 | 33 112.00 | | 33 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 377.00 | | | 73 377.00 |
EA Autres dettes | 555 347.00 | 544 470.00 | | 555 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 867 618.00 | 5 762 429.00 | | 5 867 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 011 812.00 | 24 114 097.00 | | 24 011 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 032.00 | 1 872.00 | | 12 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 032.00 | 1 872.00 | | 12 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 032.00 | 1 872.00 | | 12 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 430.00 | 33 152.00 | | 41 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 501.00 | 1 122 935.00 | | 793 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 975.00 | 90 875.00 | | 100 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 527.00 | 1 032 060.00 | | 692 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 137 981.00 | | | 14 137 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 137 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 137 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 137 981.00 | | | 14 137 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 377.00 | 73 377.00 | | 73 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 347.00 | 555 347.00 | | 555 347.00 |
VC Groupe et associés | 320 125.00 | 320 125.00 | | 320 125.00 |
VI Groupe et associés | 5 205 735.00 | 5 205 735.00 | | 5 205 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 261 013.00 | 412 277.00 | 1 848 742.00 | 2 261 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 224.00 | 1 110 224.00 | | 1 110 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 691 361.00 | 1 842 619.00 | 1 848 742.00 | 3 691 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 867 618.00 | 5 867 618.00 | | 5 867 618.00 |