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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 137 981.00 | | 14 137 981.00 | 14 137 981.00 |
BZ Autres créances | 3 218 482.00 | | 3 218 482.00 | 3 218 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 186 353.00 | | 6 186 353.00 | 6 186 353.00 |
CF Disponibilités | 185 119.00 | | 185 119.00 | 185 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 589 954.00 | | 9 589 954.00 | 9 589 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 727 935.00 | | 23 727 935.00 | 23 727 935.00 |
CU Autres participations | 14 137 981.00 | | 14 137 981.00 | 14 137 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 298 607.00 | 15 298 607.00 | | 15 298 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 281 431.00 | 1 281 431.00 | | 1 281 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 467.00 | 119 024.00 | | 158 467.00 |
DG Autres réserves | 380 863.00 | 331 451.00 | | 380 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 240.00 | 788 855.00 | | 1 100 240.00 |
DL TOTAL (I) | 18 219 608.00 | 17 819 368.00 | | 18 219 608.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 533.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 533.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 925.00 | 1 024 356.00 | | 1 037 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 285.00 | 2 780 444.00 | | 4 000 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 286.00 | 38 816.00 | | 38 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 125.00 | | |
EA Autres dettes | 431 830.00 | 6 926.00 | | 431 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 508 327.00 | 3 850 667.00 | | 5 508 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 727 935.00 | 21 733 568.00 | | 23 727 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 009 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 098 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 895.00 | 5 047.00 | | 57 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 428.00 | 5 047.00 | | 121 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 818.00 | | | 57 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 818.00 | 63 533.00 | | 57 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 610.00 | -58 486.00 | | 63 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 629.00 | 19 266.00 | | 16 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 945.00 | 925 975.00 | | 1 235 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 705.00 | 137 120.00 | | 135 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 240.00 | 788 855.00 | | 1 100 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 137 981.00 | | | 14 137 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 137 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 137 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 137 981.00 | | | 14 137 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 533.00 | | 63 533.00 | 63 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 533.00 | | 63 533.00 | 63 533.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 830.00 | 431 830.00 | | 431 830.00 |
VC Groupe et associés | 538 774.00 | | | 538 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 925.00 | 1 037 925.00 | | 1 037 925.00 |
VI Groupe et associés | 4 000 285.00 | 4 000 285.00 | | 4 000 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 219 711.00 | | | 2 219 711.00 |
VP Divers | 57 818.00 | | | 57 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 179.00 | | | 402 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218 482.00 | 1 725 002.00 | 1 493 480.00 | 3 218 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 508 327.00 | 5 508 327.00 | | 5 508 327.00 |