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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 137 981.00 | | 14 137 981.00 | 14 137 981.00 |
BZ Autres créances | 2 396 392.00 | | 2 396 392.00 | 2 396 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 479 014.00 | | 5 479 014.00 | 5 479 014.00 |
CF Disponibilités | 263 962.00 | | 263 962.00 | 263 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 139 369.00 | | 8 139 369.00 | 8 139 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 277 349.00 | | 22 277 349.00 | 22 277 349.00 |
CU Autres participations | 14 137 981.00 | | 14 137 981.00 | 14 137 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 298 607.00 | 15 298 607.00 | | 15 298 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 281 431.00 | 1 281 431.00 | | 1 281 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 708.00 | 265 082.00 | | 299 708.00 |
DG Autres réserves | 1 264 448.00 | 606 547.00 | | 1 264 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 958.00 | 692 527.00 | | 75 958.00 |
DL TOTAL (I) | 18 220 152.00 | 18 144 194.00 | | 18 220 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 461 737.00 | 5 205 735.00 | | 3 461 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 560.00 | 33 158.00 | | 33 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 73 377.00 | | |
EA Autres dettes | 561 901.00 | 555 347.00 | | 561 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 057 197.00 | 5 867 618.00 | | 4 057 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 277 349.00 | 24 011 812.00 | | 22 277 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 032.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 650.00 | 41 430.00 | | 32 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 950.00 | 793 501.00 | | 152 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 992.00 | 100 975.00 | | 76 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 958.00 | 692 527.00 | | 75 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 137 981.00 | | | 14 137 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 137 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 137 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 137 981.00 | | | 14 137 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 901.00 | 561 901.00 | | 561 901.00 |
VC Groupe et associés | 359 716.00 | 359 716.00 | | 359 716.00 |
VI Groupe et associés | 3 461 737.00 | 3 461 737.00 | | 3 461 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 165 359.00 | 485 906.00 | 679 453.00 | 1 165 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 317.00 | 871 317.00 | | 871 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 392.00 | 1 716 939.00 | 679 453.00 | 2 396 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 197.00 | 4 057 197.00 | | 4 057 197.00 |