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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 137 981.00 | | 14 137 981.00 | 14 137 981.00 |
BZ Autres créances | 2 470 891.00 | | 2 470 891.00 | 2 470 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 539 629.00 | | 3 539 629.00 | 3 539 629.00 |
CF Disponibilités | 2 187 685.00 | | 2 187 685.00 | 2 187 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 198 205.00 | | 8 198 205.00 | 8 198 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 336 186.00 | | 22 336 186.00 | 22 336 186.00 |
CU Autres participations | 14 137 981.00 | | 14 137 981.00 | 14 137 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 298 607.00 | 15 298 607.00 | | 15 298 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 281 431.00 | 1 281 431.00 | | 1 281 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 506.00 | 299 708.00 | | 303 506.00 |
DG Autres réserves | 1 336 608.00 | 1 264 448.00 | | 1 336 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 767.00 | 75 958.00 | | 498 767.00 |
DL TOTAL (I) | 18 718 919.00 | 18 220 152.00 | | 18 718 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014 497.00 | 3 461 737.00 | | 3 014 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 295.00 | 33 560.00 | | 34 295.00 |
EA Autres dettes | 568 475.00 | 561 901.00 | | 568 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 617 267.00 | 4 057 197.00 | | 3 617 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 336 186.00 | 22 277 349.00 | | 22 336 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 135.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 334.00 | 32 650.00 | | 58 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 996.00 | 152 950.00 | | 600 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 229.00 | 76 992.00 | | 102 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 767.00 | 75 958.00 | | 498 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 137 981.00 | | | 14 137 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 137 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 137 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 137 981.00 | | | 14 137 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 475.00 | 568 475.00 | | 568 475.00 |
VC Groupe et associés | 408 705.00 | 408 705.00 | | 408 705.00 |
VI Groupe et associés | 3 014 497.00 | 3 014 497.00 | | 3 014 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 180 675.00 | 1 071 096.00 | 109 579.00 | 1 180 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 511.00 | 881 511.00 | | 881 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470 891.00 | 2 361 312.00 | 109 579.00 | 2 470 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 267.00 | 3 617 267.00 | | 3 617 267.00 |