| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 137 981.00 | | 14 137 981.00 | 14 137 981.00 |
BZ Autres créances | 3 324 710.00 | | 3 324 710.00 | 3 324 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 306 383.00 | | 6 306 383.00 | 6 306 383.00 |
CF Disponibilités | 345 022.00 | | 345 022.00 | 345 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 976 115.00 | | 9 976 115.00 | 9 976 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 114 097.00 | | 24 114 097.00 | 24 114 097.00 |
CU Autres participations | 14 137 981.00 | | 14 137 981.00 | 14 137 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 298 607.00 | 15 298 607.00 | | 15 298 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 281 431.00 | 1 281 431.00 | | 1 281 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 479.00 | 158 467.00 | | 213 479.00 |
DG Autres réserves | 526 091.00 | 380 863.00 | | 526 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 060.00 | 1 100 240.00 | | 1 032 060.00 |
DL TOTAL (I) | 18 351 667.00 | 18 219 608.00 | | 18 351 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905.00 | 1 037 925.00 | | 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 183 943.00 | 4 000 285.00 | | 5 183 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 112.00 | 38 286.00 | | 33 112.00 |
EA Autres dettes | 544 470.00 | 431 830.00 | | 544 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 762 429.00 | 5 508 327.00 | | 5 762 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 114 097.00 | 23 727 935.00 | | 24 114 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 872.00 | 57 895.00 | | 1 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 872.00 | 121 428.00 | | 1 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 818.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 872.00 | 63 610.00 | | 1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 152.00 | 16 629.00 | | 33 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 935.00 | 1 235 945.00 | | 1 122 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 875.00 | 135 705.00 | | 90 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 060.00 | 1 100 240.00 | | 1 032 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 137 981.00 | | | 14 137 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 137 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 137 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 137 981.00 | | | 14 137 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 470.00 | 544 470.00 | | 544 470.00 |
VC Groupe et associés | 256 613.00 | 256 613.00 | | 256 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VI Groupe et associés | 5 183 943.00 | 5 183 943.00 | | 5 183 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 892 897.00 | 631 884.00 | 2 261 013.00 | 2 892 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 200.00 | 175 200.00 | | 175 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324 710.00 | 1 063 697.00 | 2 261 013.00 | 3 324 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 762 429.00 | 5 762 429.00 | | 5 762 429.00 |