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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 598.00 | 72 596.00 | 8 002.00 | 80 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 905.00 | 101 058.00 | 23 847.00 | 124 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 732.00 | 173 653.00 | 42 079.00 | 215 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BN En cours de production de biens | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 491.00 | 32 974.00 | 181 517.00 | 214 491.00 |
BZ Autres créances | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 415 161.00 | | 415 161.00 | 415 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 071.00 | 32 974.00 | 733 097.00 | 766 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 803.00 | 206 627.00 | 775 175.00 | 981 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 351.00 | | | 269 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 364.00 | | | 75 364.00 |
DL TOTAL (I) | 476 715.00 | | | 476 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 495.00 | | | 144 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 877.00 | | | 98 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 460.00 | | | 298 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 175.00 | | | 775 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 460.00 | | | 298 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
FD Production vendue biens | 1 100 895.00 | | 1 100 895.00 | 1 100 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 672.00 | | 1 101 672.00 | 1 101 672.00 |
FM Production stockée | | | -21 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 740.00 | | | 1 084 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 376.00 | | | 1 009 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 364.00 | | | 75 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 717.00 | | 25 015.00 | 190 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 487.00 | | 25 015.00 | 180 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 400.00 | 21 593.00 | 340.00 | 152 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 400.00 | 21 593.00 | 340.00 | 152 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 495.00 | 144 495.00 | | 144 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 214 491.00 | | | 214 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 476.00 | 233 246.00 | 230.00 | 233 476.00 |
VW T.V.A. | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 460.00 | 298 460.00 | | 298 460.00 |