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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 198.00 | 76 932.00 | 20 265.00 | 97 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 246.00 | 114 561.00 | 11 685.00 | 126 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 673.00 | 191 493.00 | 42 180.00 | 233 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BN En cours de production de biens | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 071.00 | 30 258.00 | 188 813.00 | 219 071.00 |
BZ Autres créances | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 453 170.00 | | 453 170.00 | 453 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 178.00 | 30 258.00 | 794 920.00 | 825 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 852.00 | 221 751.00 | 837 101.00 | 1 058 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 344 715.00 | | | 344 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 683.00 | | | 80 683.00 |
DL TOTAL (I) | 557 398.00 | | | 557 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 188.00 | | | 114 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 902.00 | | | 133 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 702.00 | | | 279 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 101.00 | | | 837 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 702.00 | | | 279 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 732.00 | | 17 941.00 | 215 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 502.00 | | 17 941.00 | 205 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 653.00 | 17 840.00 | | 173 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 653.00 | 17 840.00 | | 173 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 188.00 | 114 188.00 | | 114 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 511.00 | 69 511.00 | | 69 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 219 071.00 | | | 219 071.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 487.00 | 236 257.00 | 230.00 | 236 487.00 |
VW T.V.A. | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 702.00 | 279 702.00 | | 279 702.00 |