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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 133.00 | 3 967.00 | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 513.00 | 107 945.00 | 29 568.00 | 137 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 152.00 | 108 935.00 | 4 217.00 | 113 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 995.00 | 217 013.00 | 47 982.00 | 264 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
BN En cours de production de biens | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 307.00 | 47 449.00 | 290 857.00 | 338 307.00 |
BZ Autres créances | 43 378.00 | | 43 378.00 | 43 378.00 |
CF Disponibilités | 500 559.00 | | 500 559.00 | 500 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 713.00 | 47 449.00 | 855 263.00 | 902 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 708.00 | 264 463.00 | 903 245.00 | 1 167 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 481 225.00 | 410 580.00 | | 481 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 315.00 | 150 645.00 | | 64 315.00 |
DL TOTAL (I) | 677 540.00 | 693 225.00 | | 677 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 193.00 | 30 080.00 | | 21 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 898.00 | 176 614.00 | | 70 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 249.00 | 219 930.00 | | 117 249.00 |
EA Autres dettes | 3 135.00 | 5 047.00 | | 3 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 231.00 | 4 540.00 | | 13 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 706.00 | 436 210.00 | | 225 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 245.00 | 1 129 435.00 | | 903 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 565.00 | 415 259.00 | | 213 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 659.00 | | 16 267.00 | 302 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 931.00 | 264 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 931.00 | 250 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 4 100.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 429.00 | | 12 167.00 | 292 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 873.00 | 19 996.00 | 52 815.00 | 249 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 873.00 | 19 864.00 | 52 815.00 | 249 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 898.00 | 70 898.00 | | 70 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 859.00 | 53 859.00 | | 53 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 291 609.00 | 291 609.00 | | 291 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
VB T. V. A. | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 193.00 | 9 052.00 | 12 141.00 | 21 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 662.00 | 383 662.00 | 12.00 | 383 662.00 |
VW T.V.A. | 59 672.00 | 59 672.00 | | 59 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 706.00 | 213 565.00 | 12 141.00 | 225 706.00 |