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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 669.00 | 85 020.00 | 62 650.00 | 147 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 246.00 | 123 909.00 | 2 337.00 | 126 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 145.00 | 208 929.00 | 75 216.00 | 284 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BN En cours de production de biens | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 586.00 | 37 518.00 | 365 068.00 | 402 586.00 |
BZ Autres créances | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 233 279.00 | | 233 279.00 | 233 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 125.00 | 37 518.00 | 764 607.00 | 802 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 270.00 | 246 447.00 | 839 823.00 | 1 086 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 398.00 | 344 715.00 | | 385 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 848.00 | 80 683.00 | | 69 848.00 |
DL TOTAL (I) | 587 246.00 | 557 398.00 | | 587 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 518.00 | 8 003.00 | | 43 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 386.00 | 114 188.00 | | 75 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 589.00 | 133 902.00 | | 113 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 084.00 | 23 610.00 | | 20 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 577.00 | 279 702.00 | | 252 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 823.00 | 837 100.00 | | 839 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 977.00 | 279 702.00 | | 217 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 673.00 | | 50 472.00 | 233 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 443.00 | | 50 472.00 | 223 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 615.00 | 17 436.00 | | 191 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 615.00 | 17 436.00 | | 191 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 386.00 | 75 386.00 | | 75 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 402 586.00 | 402 586.00 | | 402 586.00 |
VB T. V. A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 518.00 | 8 918.00 | 34 600.00 | 43 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 409.00 | 438 409.00 | | 438 409.00 |
VW T.V.A. | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 577.00 | 217 977.00 | 34 600.00 | 252 577.00 |