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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 880.00 | 116 620.00 | 35 260.00 | 151 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 549.00 | 133 211.00 | 7 337.00 | 140 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 659.00 | 249 832.00 | 52 828.00 | 302 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BN En cours de production de biens | 153 579.00 | | 153 579.00 | 153 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 166.00 | 55 971.00 | 615 195.00 | 671 166.00 |
BZ Autres créances | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
CF Disponibilités | 280 181.00 | | 280 181.00 | 280 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 578.00 | 55 971.00 | 1 076 608.00 | 1 132 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 237.00 | 305 802.00 | 1 129 435.00 | 1 435 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 580.00 | | | 410 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 645.00 | | | 150 645.00 |
DL TOTAL (I) | 693 225.00 | | | 693 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 614.00 | | | 176 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 930.00 | | | 219 930.00 |
EA Autres dettes | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 210.00 | | | 436 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 435.00 | | | 1 129 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 259.00 | | | 415 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 659.00 | | | 302 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 429.00 | | | 292 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 052.00 | 20 821.00 | | 229 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 052.00 | 20 821.00 | | 229 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 614.00 | 176 614.00 | | 176 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 623 984.00 | 623 984.00 | | 623 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 181.00 | | 47 181.00 | 47 181.00 |
VB T. V. A. | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 200.00 | 9 007.00 | 21 193.00 | 30 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 243.00 | 644 832.00 | 47 411.00 | 692 243.00 |
VW T.V.A. | 84 521.00 | 84 521.00 | | 84 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 331.00 | 415 138.00 | 21 193.00 | 436 331.00 |