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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 880.00 | 100 601.00 | 51 279.00 | 151 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 549.00 | 128 410.00 | 12 139.00 | 140 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 659.00 | 229 011.00 | 73 648.00 | 302 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BN En cours de production de biens | 85 292.00 | | 85 292.00 | 85 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 591.00 | 40 117.00 | 203 474.00 | 243 591.00 |
BZ Autres créances | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 320 080.00 | | 320 080.00 | 320 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 971.00 | 40 117.00 | 721 854.00 | 761 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 631.00 | 269 128.00 | 795 503.00 | 1 064 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 246.00 | 385 398.00 | | 375 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 334.00 | 69 848.00 | | 45 334.00 |
DL TOTAL (I) | 552 580.00 | 587 246.00 | | 552 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 600.00 | 43 518.00 | | 34 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 496.00 | 75 386.00 | | 87 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 196.00 | 113 589.00 | | 102 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 630.00 | 20 084.00 | | 18 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 923.00 | 252 577.00 | | 242 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 503.00 | 839 823.00 | | 795 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 285.00 | 217 977.00 | | 217 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 145.00 | | 18 514.00 | 284 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 915.00 | | 18 514.00 | 273 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 970.00 | 20 082.00 | | 208 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 970.00 | 20 082.00 | | 208 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 496.00 | 87 496.00 | | 87 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 243 591.00 | 243 591.00 | | 243 591.00 |
VB T. V. A. | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 600.00 | 8 962.00 | 25 638.00 | 34 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 600.00 | 251 600.00 | | 251 600.00 |
VW T.V.A. | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 923.00 | 217 285.00 | 25 638.00 | 242 923.00 |