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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AP Constructions | 3 330.00 | 722.00 | 2 607.00 | 3 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 616.00 | 163 867.00 | 81 749.00 | 245 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 844.00 | 21 499.00 | 12 344.00 | 33 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 746.00 | 188 820.00 | 96 926.00 | 285 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 943.00 | | 37 943.00 | 37 943.00 |
BN En cours de production de biens | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 088.00 | | 221 088.00 | 221 088.00 |
BZ Autres créances | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 327.00 | | 42 327.00 | 42 327.00 |
CF Disponibilités | 111 332.00 | | 111 332.00 | 111 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 227.00 | | 436 227.00 | 436 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 974.00 | 188 820.00 | 533 154.00 | 721 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 223.00 | 115 249.00 | | 133 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 970.00 | 32 973.00 | | 96 970.00 |
DL TOTAL (I) | 285 194.00 | 203 223.00 | | 285 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 526.00 | 20 020.00 | | 62 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 382.00 | 77 409.00 | | 126 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 051.00 | 42 737.00 | | 59 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 682.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 960.00 | 144 975.00 | | 247 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 154.00 | 348 199.00 | | 533 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 422.00 | 139 876.00 | | 198 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 964 981.00 | | 964 981.00 | 964 981.00 |
FG Production vendue services | 45 598.00 | | 45 598.00 | 45 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 579.00 | | 1 010 579.00 | 1 010 579.00 |
FM Production stockée | | | -6 451.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 947.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 083.00 | 2 443.00 | | 28 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 970.00 | 32 973.00 | | 96 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 267.00 | 122 709.00 | | 59 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 382.00 | 126 382.00 | | 126 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 221 089.00 | | | 221 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 526.00 | 12 988.00 | 45 014.00 | 62 526.00 |
VP Divers | 630.00 | | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 154.00 | 239 929.00 | 225.00 | 240 154.00 |
VW T.V.A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 942.00 | 198 422.00 | 45 014.00 | 247 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
ST Autres comptes | 166 103.00 | | | 166 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 165 949.00 | | | 165 949.00 |
YT Sous‐traitance | 150 762.00 | | | 150 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 400.00 | | | 203 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 243.00 | | | 120 243.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 391.00 | | | 367 391.00 |