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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 708.00 | 5 485.00 | 4 222.00 | 9 708.00 |
AP Constructions | 4 240.00 | 1 492.00 | 2 748.00 | 4 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 407.00 | 227 674.00 | 104 733.00 | 332 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 151.00 | 31 774.00 | 33 376.00 | 65 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 731.00 | 266 426.00 | 145 305.00 | 411 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 986.00 | | 49 986.00 | 49 986.00 |
BN En cours de production de biens | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 805.00 | | 221 805.00 | 221 805.00 |
BZ Autres créances | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CF Disponibilités | 74 035.00 | | 74 035.00 | 74 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 464.00 | | 422 464.00 | 422 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 196.00 | 266 426.00 | 567 769.00 | 834 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 579.00 | 192 193.00 | | 220 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 084.00 | 66 386.00 | | 35 084.00 |
DL TOTAL (I) | 310 663.00 | 313 579.00 | | 310 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 532.00 | 116 859.00 | | 110 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 353.00 | 118 475.00 | | 104 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 320.00 | 38 677.00 | | 39 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 86 876.00 | | |
EA Autres dettes | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 106.00 | 360 889.00 | | 257 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 769.00 | 674 468.00 | | 567 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 162.00 | 271 083.00 | | 191 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 113 670.00 | | 1 113 670.00 | 1 113 670.00 |
FG Production vendue services | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 002.00 | | 1 147 002.00 | 1 147 002.00 |
FM Production stockée | | | 5 639.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 583.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 6.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512.00 | 6.00 | | 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 616.00 | 8 139.00 | | -2 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 384.00 | 1 101 450.00 | | 1 171 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 300.00 | 1 035 064.00 | | 1 136 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 084.00 | 66 386.00 | | 35 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 697.00 | 62 443.00 | | 62 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 786.00 | | | 368 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 343.00 | | | 361 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 843.00 | 55 584.00 | | 210 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | 1 839.00 | | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 197.00 | 53 744.00 | | 207 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 353.00 | 104 353.00 | | 104 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 221 805.00 | 221 805.00 | | 221 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VB T. V. A. | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 532.00 | 44 588.00 | 44 588.00 | 110 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 458.00 | | | 38 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 985.00 | 271 985.00 | | 271 985.00 |
VW T.V.A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 106.00 | 191 162.00 | 65 944.00 | 257 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
ST Autres comptes | 202 628.00 | | | 202 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 791.00 | | | 58 791.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 070.00 | | | 64 070.00 |
YT Sous‐traitance | 186 637.00 | | | 186 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 293.00 | | | 226 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 552.00 | | | 152 552.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 136.00 | | | 472 136.00 |