| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 240.00 | 2 764.00 | 1 475.00 | 4 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 499.00 | 384 903.00 | 680 595.00 | 1 065 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 898.00 | 76 102.00 | 37 796.00 | 113 898.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 295.00 | 491 955.00 | 740 339.00 | 1 232 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 168.00 | | 172 168.00 | 172 168.00 |
BN En cours de production de biens | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 176.00 | | 331 176.00 | 331 176.00 |
BZ Autres créances | 264 071.00 | | 264 071.00 | 264 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
CF Disponibilités | 130 470.00 | | 130 470.00 | 130 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 344.00 | | 960 344.00 | 960 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 639.00 | 491 955.00 | 1 700 684.00 | 2 192 639.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 631.00 | 28 184.00 | 20 447.00 | 48 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 468.00 | 259 381.00 | | 426 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 389.00 | 237 086.00 | | -1 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 242.00 | 14 626.00 | | 136 242.00 |
DL TOTAL (I) | 616 321.00 | 566 095.00 | | 616 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 840.00 | 141 159.00 | | 854 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 482.00 | 159 279.00 | | 172 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 038.00 | 146 041.00 | | 57 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 107 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 084 362.00 | 553 887.00 | | 1 084 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 684.00 | 1 119 982.00 | | 1 700 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 698.00 | 493 299.00 | | 375 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 619 815.00 | | 1 619 815.00 | 1 619 815.00 |
FG Production vendue services | 41 101.00 | | 41 101.00 | 41 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 917.00 | | 1 660 917.00 | 1 660 917.00 |
FM Production stockée | | | 6 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 155.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 661.00 | 5 833.00 | | 10 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 608.00 | 5 833.00 | | 15 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 675.00 | 5 833.00 | | -13 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 757.00 | 77 531.00 | | -3 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 323.00 | 1 814 966.00 | | 1 705 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 712.00 | 1 577 880.00 | | 1 706 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 389.00 | 237 086.00 | | -1 389.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 881.00 | 18 253.00 | | 7 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 276.00 | | 655 474.00 | 710 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 455.00 | 1 232 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 918.00 | 48 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 337.00 | 1 183 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 250.00 | | 12 300.00 | 38 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 802.00 | | 643 174.00 | 671 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 216.00 | 93 156.00 | 9 416.00 | 408 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 885.00 | 10 218.00 | 1 918.00 | 19 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 331.00 | 82 938.00 | 7 498.00 | 388 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 483.00 | 172 483.00 | | 172 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 331 177.00 | 331 177.00 | | 331 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 96 939.00 | 96 939.00 | | 96 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 841.00 | 146 176.00 | 146 176.00 | 854 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 930.00 | | | 820 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 249.00 | | | 107 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 263.00 | 44 263.00 | | 44 263.00 |
VP Divers | 120 246.00 | 120 246.00 | | 120 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 308.00 | 605 283.00 | 25.00 | 605 308.00 |
VW T.V.A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 362.00 | 375 698.00 | 646 012.00 | 1 084 362.00 |