| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 218.00 | 3 645.00 | 3 572.00 | 7 218.00 |
AP Constructions | 4 240.00 | 1 068.00 | 3 172.00 | 4 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 830.00 | 182 938.00 | 133 892.00 | 316 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 271.00 | 23 190.00 | 17 081.00 | 40 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 785.00 | 210 842.00 | 157 943.00 | 368 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 202.00 | | 52 202.00 | 52 202.00 |
BN En cours de production de biens | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 102.00 | | 219 102.00 | 219 102.00 |
BZ Autres créances | 47 184.00 | | 47 184.00 | 47 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
CF Disponibilités | 165 149.00 | | 165 149.00 | 165 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 525.00 | | 516 525.00 | 516 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 311.00 | 210 842.00 | 674 468.00 | 885 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 193.00 | 133 223.00 | | 192 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 386.00 | 96 970.00 | | 66 386.00 |
DL TOTAL (I) | 313 579.00 | 285 194.00 | | 313 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 859.00 | 62 526.00 | | 116 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 475.00 | 126 382.00 | | 118 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 677.00 | 59 051.00 | | 38 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 876.00 | | | 86 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 889.00 | 247 960.00 | | 360 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 918.00 | 432 588.00 | | 604 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 468.00 | 533 154.00 | | 674 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 083.00 | 198 422.00 | | 271 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 054 436.00 | | 1 054 436.00 | 1 054 436.00 |
FG Production vendue services | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 105.00 | | 1 080 105.00 | 1 080 105.00 |
FM Production stockée | | | 2 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 452.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 3 000.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 83.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 139.00 | 28 083.00 | | 8 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 450.00 | 1 033 372.00 | | 1 101 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 064.00 | 936 402.00 | | 1 035 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 386.00 | 96 970.00 | | 66 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 443.00 | 59 267.00 | | 62 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 747.00 | | | 285 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 791.00 | | | 282 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 820.00 | 32 452.00 | 10 430.00 | 188 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | 1 728.00 | 813.00 | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 089.00 | 30 724.00 | 9 617.00 | 186 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 476.00 | 118 476.00 | | 118 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 877.00 | 86 877.00 | | 86 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 219 102.00 | | | 219 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | | | 473.00 |
VB T. V. A. | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 860.00 | 27 054.00 | 27 054.00 | 116 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
VP Divers | 812.00 | | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 389.00 | 273 389.00 | | 273 389.00 |
VW T.V.A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 889.00 | 271 083.00 | 89 806.00 | 360 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
ST Autres comptes | 184 402.00 | | | 184 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 190 887.00 | | | 190 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 351.00 | | | 214 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 041.00 | | | 140 041.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 167.00 | | | 433 167.00 |