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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 993.00 | 36 611.00 | 15 381.00 | 51 993.00 |
AP Constructions | 7 204.00 | 3 315.00 | 3 888.00 | 7 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 371.00 | 527 464.00 | 536 906.00 | 1 064 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 190.00 | 93 204.00 | 39 986.00 | 133 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 783.00 | 660 594.00 | 596 188.00 | 1 256 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 048.00 | | 189 048.00 | 189 048.00 |
BN En cours de production de biens | 43 953.00 | | 43 953.00 | 43 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 718.00 | | 303 718.00 | 303 718.00 |
BZ Autres créances | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 325 087.00 | | 325 087.00 | 325 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 529.00 | | 931 529.00 | 931 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 313.00 | 660 595.00 | 1 527 717.00 | 2 188 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 079.00 | 426 468.00 | | 405 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 090.00 | -1 389.00 | | 86 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 752.00 | 136 242.00 | | 105 752.00 |
DL TOTAL (I) | 651 921.00 | 616 321.00 | | 651 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 153.00 | 854 840.00 | | 599 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 898.00 | 172 482.00 | | 165 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 464.00 | 57 038.00 | | 88 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 795.00 | 1 084 362.00 | | 875 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 717.00 | 1 700 684.00 | | 1 527 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 679 609.00 | | 1 679 609.00 | 1 679 609.00 |
FG Production vendue services | 156 081.00 | | 156 081.00 | 156 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 690.00 | | 1 835 690.00 | 1 835 690.00 |
FM Production stockée | | | 17 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 154.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 947.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 490.00 | 10 661.00 | | 30 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 490.00 | 15 608.00 | | 30 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 490.00 | -13 675.00 | | 30 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 734.00 | -3 757.00 | | 22 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 860.00 | 1 705 323.00 | | 1 912 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 770.00 | 1 706 712.00 | | 1 826 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 090.00 | -1 389.00 | | 86 090.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 754.00 | 7 881.00 | | 5 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 295.00 | | 30 003.00 | 1 232 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 515.00 | 1 256 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 515.00 | 1 204 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 632.00 | | 3 361.00 | 48 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 638.00 | | 26 642.00 | 1 183 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 956.00 | 174 155.00 | 5 515.00 | 491 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 185.00 | 8 427.00 | | 28 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 771.00 | 165 728.00 | 5 515.00 | 463 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 898.00 | 165 898.00 | | 165 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 303 719.00 | 303 719.00 | | 303 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VB T. V. A. | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 154.00 | 149 365.00 | 449 789.00 | 599 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 687.00 | | | 255 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 466.00 | 335 466.00 | | 335 466.00 |
VW T.V.A. | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 795.00 | 426 007.00 | 449 789.00 | 875 795.00 |