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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 365.00 | 11 217.00 | 17 147.00 | 28 365.00 |
AP Constructions | 4 240.00 | 1 916.00 | 2 324.00 | 4 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 282.00 | 269 389.00 | 98 893.00 | 368 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 414.00 | 43 771.00 | 51 642.00 | 95 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 056.00 | 326 294.00 | 185 761.00 | 512 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 583.00 | | 58 583.00 | 58 583.00 |
BN En cours de production de biens | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 342.00 | | 261 342.00 | 261 342.00 |
BZ Autres créances | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CF Disponibilités | 126 423.00 | | 126 423.00 | 126 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 144.00 | | 517 144.00 | 517 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 200.00 | 326 294.00 | 702 905.00 | 1 029 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 663.00 | 220 579.00 | | 217 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 718.00 | 35 084.00 | | 79 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
DL TOTAL (I) | 372 312.00 | 310 663.00 | | 372 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 607.00 | 110 532.00 | | 131 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 995.00 | 104 353.00 | | 110 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 314.00 | 39 320.00 | | 64 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 593.00 | 257 106.00 | | 330 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 905.00 | 567 769.00 | | 702 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 306 393.00 | | 1 306 393.00 | 1 306 393.00 |
FG Production vendue services | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 761.00 | | 1 329 761.00 | 1 329 761.00 |
FM Production stockée | | | 571.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 243.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 786.00 | 512.00 | | 3 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 786.00 | 512.00 | | 3 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 951.00 | -2 616.00 | | 18 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 577.00 | 1 171 384.00 | | 1 352 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 859.00 | 1 136 300.00 | | 1 272 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 718.00 | 35 084.00 | | 79 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 697.00 | 62 697.00 | | 62 697.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 732.00 | | 106 599.00 | 411 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 375.00 | 512 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 375.00 | 483 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 708.00 | | 18 557.00 | 9 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 799.00 | | 88 042.00 | 401 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 426.00 | 66 244.00 | 6 375.00 | 266 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 485.00 | 5 732.00 | | 5 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 941.00 | 60 512.00 | 6 375.00 | 260 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 995.00 | 110 995.00 | | 110 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 261 343.00 | 261 343.00 | | 261 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 608.00 | 64 384.00 | 67 224.00 | 131 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 709.00 | | | 76 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 634.00 | | | 55 634.00 |
VP Divers | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 085.00 | 304 860.00 | 226.00 | 305 085.00 |
VW T.V.A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 593.00 | 263 369.00 | 67 224.00 | 330 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
ST Autres comptes | 206 178.00 | | | 206 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 275.00 | | | 65 275.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
YT Sous‐traitance | 189 075.00 | | | 189 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 315.00 | | | 263 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 409.00 | | | 170 409.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 878.00 | | | 497 878.00 |