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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 714.00 | 93 714.00 | | 93 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 471 917.00 | | 14 471 917.00 | 14 471 917.00 |
AP Constructions | 332 805.00 | 24 960.00 | 307 845.00 | 332 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 086 383.00 | 641 198.00 | 1 445 185.00 | 2 086 383.00 |
BF Prêts | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 034 761.00 | 772 273.00 | 16 262 488.00 | 17 034 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 531 348.00 | 57 333.00 | 2 474 015.00 | 2 531 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 212 952.00 | | 7 212 952.00 | 7 212 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 682.00 | | 260 682.00 | 260 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 172 384.00 | 1 121 698.00 | 12 050 685.00 | 13 172 384.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104 563.00 | | 104 563.00 | 104 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 311 708.00 | 1 893 971.00 | 28 417 737.00 | 30 311 708.00 |
CU Autres participations | 20 900.00 | 12 400.00 | 8 500.00 | 20 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 886 295.00 | 11 867 137.00 | | 12 886 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 304 094.00 | 2 419 158.00 | | 3 304 094.00 |
DL TOTAL (I) | 16 300 388.00 | 14 396 295.00 | | 16 300 388.00 |
DP Provisions pour risques | 104 563.00 | | | 104 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 563.00 | | | 104 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 060.00 | 601 621.00 | | 243 060.00 |
EA Autres dettes | 199 205.00 | 171 493.00 | | 199 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 816.00 | 73 030.00 | | 36 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 012 785.00 | 12 155 350.00 | | 12 012 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 417 737.00 | 26 551 644.00 | | 28 417 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 845 238.00 | 138 647.00 | 20 983 885.00 | 20 845 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 845 238.00 | 138 647.00 | 20 983 885.00 | 20 845 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 105 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 334 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 240 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 145 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 353 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 751 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 696 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 953 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 084.00 | 613.00 | | 8 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 089.00 | 41 464.00 | | 9 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 173.00 | 42 077.00 | | 17 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 644.00 | -42 077.00 | | 11 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 660 959.00 | 1 201 557.00 | | 1 660 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 197 743.00 | 19 267 487.00 | | 21 197 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 893 650.00 | 16 848 329.00 | | 17 893 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 304 094.00 | 2 419 158.00 | | 3 304 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 783.00 | 42 865.00 | | 37 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 104 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 100 177.00 | 8 100 177.00 | | 8 100 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 060.00 | 243 060.00 | | 243 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 205.00 | 199 205.00 | | 199 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 988 471.00 | 4 959 431.00 | 29 040.00 | 4 988 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 011 695.00 | 11 375 250.00 | 636 445.00 | 12 011 695.00 |