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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 969.00 | 102 969.00 | | 102 969.00 |
AH Fonds commercial | 14 471 917.00 | | 14 471 917.00 | 14 471 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 925.00 | 7 746.00 | 26 179.00 | 33 925.00 |
AP Constructions | 332 805.00 | 91 521.00 | 241 284.00 | 332 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 532 845.00 | 1 445 741.00 | 1 087 104.00 | 2 532 845.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 541 314.00 | 1 647 978.00 | 15 893 336.00 | 17 541 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 978 413.00 | 86 333.00 | 2 892 080.00 | 2 978 413.00 |
BZ Autres créances | 1 137 279.00 | 59 367.00 | 1 077 912.00 | 1 137 279.00 |
CF Disponibilités | 13 480 717.00 | | 13 480 717.00 | 13 480 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 287.00 | | 211 287.00 | 211 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 807 696.00 | 145 700.00 | 17 661 996.00 | 17 807 696.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 141 649.00 | | 141 649.00 | 141 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 490 659.00 | 1 793 678.00 | 33 696 981.00 | 35 490 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
CU Autres participations | 60 922.00 | | 60 922.00 | 60 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 720.00 | 107 720.00 | | 107 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 772.00 | 10 000.00 | | 10 772.00 |
DG Autres réserves | 18 203 703.00 | 15 653 581.00 | | 18 203 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 708 013.00 | 4 550 894.00 | | 4 708 013.00 |
DL TOTAL (I) | 23 030 208.00 | 20 322 195.00 | | 23 030 208.00 |
DP Provisions pour risques | 141 649.00 | 141 649.00 | | 141 649.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 141 649.00 | 154 149.00 | | 141 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 540.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 719 621.00 | 7 252 255.00 | | 6 719 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 681.00 | 330 298.00 | | 445 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 893 935.00 | 3 253 174.00 | | 2 893 935.00 |
EA Autres dettes | 231 298.00 | 128 754.00 | | 231 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 589.00 | 112 695.00 | | 234 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 525 124.00 | 11 078 717.00 | | 10 525 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 696 981.00 | 31 555 060.00 | | 33 696 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 719 621.00 | | | 6 719 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 172 398.00 | 5 319 762.00 | 22 492 161.00 | 17 172 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 172 398.00 | 5 319 762.00 | 22 492 161.00 | 17 172 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 670 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 665 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 625 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 125 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 041 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 628 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 076 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 556 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 700.00 | 1 092.00 | | 18 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 380 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 700.00 | 381 299.00 | | 18 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 611.00 | 380 942.00 | | 13 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 411.00 | 380 942.00 | | 29 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 711.00 | 357.00 | | -10 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 837 958.00 | 2 033 307.00 | | 1 837 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 787 684.00 | 24 219 046.00 | | 23 787 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 079 671.00 | 19 668 152.00 | | 19 079 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 708 013.00 | 4 550 894.00 | | 4 708 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 537.00 | 33 313.00 | | 30 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 433 377.00 | | 165 855.00 | 17 433 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 210.00 | 66 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 918.00 | 17 541 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 550.00 | 14 608 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 158.00 | 2 865 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 582 437.00 | | 33 925.00 | 14 582 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 748 879.00 | | 131 930.00 | 2 748 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 062.00 | | | 102 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 691.00 | 234 287.00 | | 1 413 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 836.00 | 8 880.00 | | 101 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 856.00 | 225 407.00 | | 1 311 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 149.00 | | 12 500.00 | 154 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 149.00 | | 12 500.00 | 154 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 681.00 | 445 681.00 | | 445 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 893 935.00 | 2 893 935.00 | | 2 893 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 298.00 | 231 298.00 | | 231 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 589.00 | 234 589.00 | | 234 589.00 |
UP Prêts | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 279.00 | 1 137 279.00 | | 1 137 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 978 413.00 | 2 978 413.00 | | 2 978 413.00 |
VI Groupe et associés | 6 719 621.00 | 6 719 621.00 | | 6 719 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 287.00 | 211 287.00 | | 211 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 332 908.00 | 4 326 979.00 | 5 930.00 | 4 332 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 525 124.00 | 10 525 124.00 | | 10 525 124.00 |