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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 969.00 | 101 836.00 | 1 134.00 | 102 969.00 |
AH Fonds commercial | 14 471 917.00 | | 14 471 917.00 | 14 471 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
AP Constructions | 332 805.00 | 74 881.00 | 257 924.00 | 332 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400 915.00 | 1 236 974.00 | 1 163 941.00 | 2 400 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
BF Prêts | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 433 377.00 | 1 426 091.00 | 16 007 286.00 | 17 433 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 980 521.00 | 99 833.00 | 2 880 688.00 | 2 980 521.00 |
BZ Autres créances | 2 244 729.00 | 1 123 732.00 | 1 120 996.00 | 2 244 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 171 700.00 | | 11 171 700.00 | 11 171 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 741.00 | | 232 741.00 | 232 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 629 691.00 | 1 223 565.00 | 15 406 125.00 | 16 629 691.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 141 649.00 | | 141 649.00 | 141 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 204 717.00 | 2 649 656.00 | 31 555 060.00 | 34 204 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
CU Autres participations | 76 722.00 | 12 400.00 | 64 322.00 | 76 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 720.00 | 100 000.00 | | 107 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 653 581.00 | 14 919 988.00 | | 15 653 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 550 894.00 | 2 741 313.00 | | 4 550 894.00 |
DL TOTAL (I) | 20 322 195.00 | 17 771 301.00 | | 20 322 195.00 |
DP Provisions pour risques | 141 649.00 | 421 787.00 | | 141 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | 380 207.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 149.00 | 801 994.00 | | 154 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540.00 | 206 118.00 | | 1 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 252 255.00 | 6 966 330.00 | | 7 252 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 298.00 | 2 993 943.00 | | 330 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 253 174.00 | 2 220 820.00 | | 3 253 174.00 |
EA Autres dettes | 128 754.00 | 126 905.00 | | 128 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 695.00 | 237 709.00 | | 112 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 078 717.00 | 12 751 825.00 | | 11 078 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 555 061.00 | 31 325 120.00 | | 31 555 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 078 717.00 | 12 751 825.00 | | 11 078 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 540.00 | 1 498.00 | | 1 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 959 420.00 | 5 400 217.00 | 23 359 637.00 | 17 959 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 959 420.00 | 5 400 217.00 | 23 359 637.00 | 17 959 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 799 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 490 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 706 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 386 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 167 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 632 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 583 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 092.00 | 2 400.00 | | 1 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 207.00 | | | 380 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 299.00 | 2 400.00 | | 381 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 942.00 | 1 407.00 | | 380 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 942.00 | 2 090.00 | | 380 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | 310.00 | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 033 307.00 | 1 347 489.00 | | 2 033 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 219 046.00 | 21 046 648.00 | | 24 219 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 668 152.00 | 18 305 335.00 | | 19 668 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 550 894.00 | 2 741 313.00 | | 4 550 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 280 366.00 | | 172 768.00 | 17 280 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 300.00 | 102 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 756.00 | 17 433 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 582 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 456.00 | 2 748 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 574 886.00 | | 7 550.00 | 14 574 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 610 118.00 | | 143 218.00 | 2 610 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 362.00 | | 22 000.00 | 95 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 785.00 | 212 905.00 | | 1 200 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 133.00 | 2 703.00 | | 99 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 652.00 | 210 202.00 | | 1 101 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 801 994.00 | 12 500.00 | 660 345.00 | 801 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 994.00 | 12 500.00 | 660 345.00 | 801 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | 280 138.00 | |
UG ‐ Financières | | | 380 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 298.00 | 330 298.00 | | 330 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 253 174.00 | 3 253 174.00 | | 3 253 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 754.00 | 128 754.00 | | 128 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 695.00 | 112 695.00 | | 112 695.00 |
UP Prêts | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 980 521.00 | 2 980 521.00 | | 2 980 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VI Groupe et associés | 7 252 255.00 | 7 252 255.00 | | 7 252 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 620.00 | | | 204 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244 729.00 | 2 244 729.00 | | 2 244 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 741.00 | 232 741.00 | | 232 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 483 331.00 | 5 469 491.00 | 13 840.00 | 5 483 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 078 716.00 | 11 078 716.00 | | 11 078 716.00 |