| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 969.00 | 102 969.00 | | 102 969.00 |
AH Fonds commercial | 14 471 917.00 | | 14 471 917.00 | 14 471 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 925.00 | 16 796.00 | 17 129.00 | 33 925.00 |
AP Constructions | 332 805.00 | 108 162.00 | 224 644.00 | 332 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 608 186.00 | 1 671 749.00 | 936 437.00 | 2 608 186.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 615 165.00 | 1 899 676.00 | 15 715 489.00 | 17 615 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 675 571.00 | | 3 675 571.00 | 3 675 571.00 |
BZ Autres créances | 1 292 103.00 | 59 367.00 | 1 232 736.00 | 1 292 103.00 |
CF Disponibilités | 8 485 145.00 | | 8 485 145.00 | 8 485 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 017.00 | | 236 017.00 | 236 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 688 836.00 | 59 367.00 | 13 629 469.00 | 13 688 836.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 95 841.00 | | 95 841.00 | 95 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 399 842.00 | 1 959 043.00 | 29 440 799.00 | 31 399 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 60 922.00 | | 60 922.00 | 60 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 720.00 | 107 720.00 | | 107 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
DG Autres réserves | 19 911 714.00 | 18 203 703.00 | | 19 911 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 776 082.00 | 4 708 013.00 | | 4 776 082.00 |
DL TOTAL (I) | 24 806 288.00 | 23 030 208.00 | | 24 806 288.00 |
DP Provisions pour risques | 95 841.00 | 141 649.00 | | 95 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 841.00 | 141 649.00 | | 95 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 874.00 | 6 719 621.00 | | 1 313 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 593.00 | 445 681.00 | | 390 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 580 073.00 | 2 893 935.00 | | 2 580 073.00 |
EA Autres dettes | 143 015.00 | 231 298.00 | | 143 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 114.00 | 234 589.00 | | 111 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 538 670.00 | 10 525 124.00 | | 4 538 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 440 799.00 | 33 696 981.00 | | 29 440 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 313 874.00 | | | 1 313 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 639 240.00 | 5 243 765.00 | 23 883 006.00 | 18 639 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 639 240.00 | 5 243 765.00 | 23 883 006.00 | 18 639 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 176 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 570 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 204 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 404 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 791.00 | |
GE Autres charges | | | 91 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 804 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 372 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 375 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 508.00 | | | 75 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 980.00 | 18 700.00 | | 4 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 295.00 | 18 700.00 | | 126 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476.00 | 13 611.00 | | 2 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 684.00 | 15 800.00 | | 2 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 159.00 | 29 411.00 | | 5 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 136.00 | -10 711.00 | | 121 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 720 528.00 | 1 837 958.00 | | 1 720 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 324 995.00 | 23 787 684.00 | | 24 324 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 548 913.00 | 19 079 671.00 | | 19 548 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 776 082.00 | 4 708 013.00 | | 4 776 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 104.00 | 30 537.00 | | 11 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 541 314.00 | | 80 617.00 | 17 541 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 990.00 | 65 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 766.00 | 17 615 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 608 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 776.00 | 2 940 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 608 812.00 | | | 14 608 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 865 651.00 | | 78 117.00 | 2 865 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 852.00 | | 2 500.00 | 66 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 978.00 | 251 791.00 | 93.00 | 1 647 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 715.00 | 9 050.00 | | 110 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 263.00 | 242 741.00 | 93.00 | 1 537 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 649.00 | | 45 807.00 | 141 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 593.00 | 390 593.00 | | 390 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456 889.00 | 1 456 889.00 | | 1 456 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 114.00 | 111 114.00 | | 111 114.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 3 675 571.00 | 3 675 571.00 | | 3 675 571.00 |
VP Divers | 1 292 103.00 | 1 292 103.00 | | 1 292 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580 073.00 | 2 580 073.00 | | 2 580 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 017.00 | 236 017.00 | | 236 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 208 131.00 | 5 204 441.00 | 3 690.00 | 5 208 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 538 670.00 | 4 538 670.00 | | 4 538 670.00 |