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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 969.00 | 99 133.00 | 3 836.00 | 102 969.00 |
AH Fonds commercial | 14 471 917.00 | | 14 471 917.00 | 14 471 917.00 |
AP Constructions | 332 805.00 | 58 241.00 | 274 564.00 | 332 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 272 856.00 | 1 043 412.00 | 1 229 444.00 | 2 272 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BF Prêts | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 280 366.00 | 1 213 186.00 | 16 067 180.00 | 17 280 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 699 210.00 | 86 333.00 | 3 612 877.00 | 3 699 210.00 |
BZ Autres créances | 3 837 325.00 | 1 123 732.00 | 2 713 593.00 | 3 837 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 473 113.00 | | 7 473 113.00 | 7 473 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 707.00 | | 316 707.00 | 316 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 326 355.00 | 1 210 065.00 | 15 116 290.00 | 16 326 355.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 141 649.00 | | 141 649.00 | 141 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 748 370.00 | 2 423 251.00 | 31 325 119.00 | 33 748 370.00 |
CU Autres participations | 76 722.00 | 12 400.00 | 64 322.00 | 76 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 919 988.00 | 14 190 388.00 | | 14 919 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 741 313.00 | 2 729 600.00 | | 2 741 313.00 |
DL TOTAL (I) | 17 771 301.00 | 17 029 988.00 | | 17 771 301.00 |
DP Provisions pour risques | 421 787.00 | 130 934.00 | | 421 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 207.00 | 380 207.00 | | 380 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 801 994.00 | 511 141.00 | | 801 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 118.00 | 467 465.00 | | 206 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 966 330.00 | 7 896 403.00 | | 6 966 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 993 943.00 | 300 632.00 | | 2 993 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220 820.00 | 2 285 104.00 | | 2 220 820.00 |
EA Autres dettes | 126 905.00 | 43 128.00 | | 126 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 709.00 | 71 094.00 | | 237 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 751 825.00 | 11 063 826.00 | | 12 751 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 325 119.00 | 28 604 955.00 | | 31 325 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 547 205.00 | 3 928 955.00 | | 12 547 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 628 593.00 | 187 048.00 | 20 815 642.00 | 20 628 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 628 593.00 | 187 048.00 | 20 815 642.00 | 20 628 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 995 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 374 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 466 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 150 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 138.00 | |
GE Autres charges | | | 2 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 805 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 190 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 088 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 3 122.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 3 122.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 3 158.00 | | 1 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683.00 | | | 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 380 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 383 365.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | -380 244.00 | | 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347 489.00 | 1 558 513.00 | | 1 347 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 046 449.00 | 20 423 462.00 | | 21 046 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 305 136.00 | 17 693 862.00 | | 18 305 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 741 313.00 | 2 729 600.00 | | 2 741 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 136 515.00 | | | 17 136 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 280 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 610 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 969.00 | | | 102 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525 888.00 | | | 2 525 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 393.00 | 211 393.00 | | 989 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 956.00 | 3 177.00 | | 95 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 437.00 | 208 216.00 | | 893 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 141.00 | 290 852.00 | | 511 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 141.00 | 290 852.00 | | 511 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 138.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 993 943.00 | 2 993 943.00 | | 2 993 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 093 235.00 | 7 093 235.00 | | 7 093 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 709.00 | 237 709.00 | | 237 709.00 |
UP Prêts | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 3 699 210.00 | 3 699 210.00 | | 3 699 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 620.00 | 204 620.00 | | 204 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 347.00 | | | 261 347.00 |
VP Divers | 3 837 325.00 | 3 837 325.00 | | 3 837 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220 820.00 | 2 220 820.00 | | 2 220 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 707.00 | 316 707.00 | | 316 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 871 882.00 | 7 867 042.00 | 4 840.00 | 7 871 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 751 825.00 | 12 751 825.00 | | 12 751 825.00 |