| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 969.00 | 95 956.00 | 7 014.00 | 102 969.00 |
AH Fonds commercial | 14 471 917.00 | | 14 471 917.00 | 14 471 917.00 |
AP Constructions | 332 805.00 | 41 601.00 | 291 205.00 | 332 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 183 292.00 | 851 836.00 | 1 331 456.00 | 2 183 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 136 515.00 | 1 001 792.00 | 16 134 722.00 | 17 136 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 769 112.00 | 108 058.00 | 2 661 054.00 | 2 769 112.00 |
BZ Autres créances | 2 291 524.00 | 1 093 608.00 | 1 197 915.00 | 2 291 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 200 143.00 | | 7 200 143.00 | 7 200 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 186.00 | | 280 186.00 | 280 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 540 965.00 | 1 201 666.00 | 12 339 299.00 | 13 540 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 130 934.00 | | 130 934.00 | 130 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 808 414.00 | 2 203 458.00 | 28 604 955.00 | 30 808 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 791 367.00 | | | 1 791 367.00 |
CU Autres participations | 20 900.00 | 12 400.00 | 8 500.00 | 20 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 190 388.00 | 12 886 295.00 | | 14 190 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 729 600.00 | 3 304 094.00 | | 2 729 600.00 |
DL TOTAL (I) | 17 029 988.00 | 16 300 388.00 | | 17 029 988.00 |
DP Provisions pour risques | 130 934.00 | 104 563.00 | | 130 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 207.00 | | | 380 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 141.00 | 104 563.00 | | 511 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 465.00 | 784 623.00 | | 467 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 896 403.00 | 8 100 177.00 | | 7 896 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 632.00 | 243 060.00 | | 300 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 285 104.00 | 2 647 814.00 | | 2 285 104.00 |
EA Autres dettes | 43 128.00 | 199 204.00 | | 43 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 094.00 | 36 816.00 | | 71 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 063 826.00 | 12 012 785.00 | | 11 063 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 604 955.00 | 28 417 737.00 | | 28 604 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 928 955.00 | | | 3 928 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 498.00 | 1 436.00 | | 1 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 588 905.00 | 3 662 826.00 | 20 251 730.00 | 16 588 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 588 905.00 | 3 662 826.00 | 20 251 730.00 | 16 588 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 371 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 278 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 465 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 192 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 725.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 560 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 811 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 668 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 820.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 122.00 | 9 998.00 | | 3 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 122.00 | 28 817.00 | | 3 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 158.00 | 8 084.00 | | 3 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 089.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 207.00 | | | 380 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 365.00 | 17 173.00 | | 383 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 244.00 | 11 644.00 | | -380 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 558 513.00 | 1 660 959.00 | | 1 558 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 423 462.00 | 21 197 743.00 | | 20 423 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 693 862.00 | 17 893 650.00 | | 17 693 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 729 600.00 | 3 304 094.00 | | 2 729 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 313.00 | 37 783.00 | | 33 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 034 761.00 | | 125 954.00 | 17 034 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 200.00 | 35 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 200.00 | 17 136 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 525 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 714.00 | | 9 255.00 | 93 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419 189.00 | | 106 699.00 | 2 419 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 940.00 | | 10 000.00 | 49 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 873.00 | 229 519.00 | | 759 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 714.00 | 2 241.00 | | 93 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 158.00 | 227 278.00 | | 666 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 563.00 | 406 578.00 | | 104 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 563.00 | 406 578.00 | | 104 563.00 |
UG ‐ Financières | | 26 371.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 380 207.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 632.00 | 300 632.00 | | 300 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 939 532.00 | 1 009 280.00 | | 7 939 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 094.00 | 71 094.00 | | 71 094.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 769 112.00 | | | 2 769 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 967.00 | 261 348.00 | 204 619.00 | 465 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 220.00 | | | 317 220.00 |
VP Divers | 2 291 524.00 | | | 2 291 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285 103.00 | 2 285 103.00 | | 2 285 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 186.00 | | | 280 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 355 661.00 | 3 549 454.00 | 1 806 207.00 | 5 355 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 063 826.00 | 3 928 955.00 | 204 619.00 | 11 063 826.00 |