| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 687.00 | 35 226.00 | 77 461.00 | 112 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 552 983.00 | 65 226.00 | 4 487 757.00 | 4 552 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 625.00 | | 66 625.00 | 66 625.00 |
BZ Autres créances | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 111.00 | | 83 111.00 | 83 111.00 |
CF Disponibilités | 129 212.00 | | 129 212.00 | 129 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 228.00 | | 300 228.00 | 300 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 211.00 | 65 226.00 | 4 787 985.00 | 4 853 211.00 |
CU Autres participations | 4 437 857.00 | 30 000.00 | 4 407 857.00 | 4 437 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 141 000.00 | 1 201 000.00 | | 1 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
DG Autres réserves | 2 274 407.00 | 2 295 042.00 | | 2 274 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 464.00 | 221 365.00 | | 442 464.00 |
DK Provisions réglementées | 43 983.00 | 34 111.00 | | 43 983.00 |
DL TOTAL (I) | 4 021 954.00 | 3 871 618.00 | | 4 021 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 122.00 | 572 671.00 | | 442 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 700.00 | 235 488.00 | | 259 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 540.00 | 5 327.00 | | 14 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 631.00 | 67 859.00 | | 43 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 037.00 | 3 753.00 | | 6 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 031.00 | 885 098.00 | | 766 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 787 985.00 | 4 756 716.00 | | 4 787 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 907.00 | 304 426.00 | | 476 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 297.00 | | 990 297.00 | 990 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 297.00 | | 990 297.00 | 990 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 756.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 441.00 | 5 269.00 | | 6 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | 679.00 | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 871.00 | -9 871.00 | | -9 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 110.00 | 1 071 321.00 | | 1 390 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 646.00 | 849 956.00 | | 947 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 464.00 | 221 365.00 | | 442 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 506 003.00 | | 46 980.00 | 4 506 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 440 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 552 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39.00 | | | 39.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 707.00 | | 16 980.00 | 95 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410 257.00 | | 30 000.00 | 4 410 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 470.00 | 23 756.00 | | 11 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 470.00 | 23 756.00 | | 11 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 111.00 | 9 871.00 | | 34 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 111.00 | 39 871.00 | | 34 111.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 871.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 66 625.00 | | | 66 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 122.00 | 152 998.00 | 289 124.00 | 442 122.00 |
VI Groupe et associés | 184 900.00 | 184 900.00 | | 184 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 477.00 | | | 143 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VP Divers | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 516.00 | 84 116.00 | 2 400.00 | 86 516.00 |
VW T.V.A. | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 031.00 | 476 907.00 | 289 124.00 | 766 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 404.00 | 2 720.00 | | 2 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 394.00 | 11 268.00 | | 28 394.00 |
ST Autres comptes | 64 131.00 | 27 256.00 | | 64 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 626.00 | 11 780.00 | | 11 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 076.00 | | | 66 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 691.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | 780.00 | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 926.00 | 3 501.00 | | 2 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 054.00 | 170 656.00 | | 200 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 127.00 | 8 018.00 | | 8 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 150.00 | 51 996.00 | | 104 150.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |