| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 938.00 | 72 388.00 | 136 550.00 | 208 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792 932.00 | 72 388.00 | 4 720 543.00 | 4 792 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
BZ Autres créances | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 462 770.00 | | 462 770.00 | 462 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 974.00 | | 537 974.00 | 537 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 905.00 | 72 388.00 | 5 258 517.00 | 5 330 905.00 |
CU Autres participations | 4 573 646.00 | | 4 573 646.00 | 4 573 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 141 000.00 | 1 141 000.00 | | 1 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
DG Autres réserves | 2 516 871.00 | 2 274 407.00 | | 2 516 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 693.00 | 442 464.00 | | 586 693.00 |
DK Provisions réglementées | 49 357.00 | 43 983.00 | | 49 357.00 |
DL TOTAL (I) | 4 414 022.00 | 4 021 954.00 | | 4 414 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 951.00 | 442 122.00 | | 349 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 852.00 | 259 700.00 | | 235 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 704.00 | | | 132 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 827.00 | 14 540.00 | | 20 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 872.00 | 43 631.00 | | 60 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 947.00 | 6 037.00 | | 30 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 495.00 | 766 031.00 | | 844 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 517.00 | 4 787 985.00 | | 5 258 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 865.00 | 476 907.00 | | 370 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
FG Production vendue services | 625 415.00 | | 625 415.00 | 625 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 690.00 | | 627 690.00 | 627 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 466.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 640.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 107.00 | 6 441.00 | | 13 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6.00 | 22.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 833.00 | | | 83 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 833.00 | | | 83 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 604.00 | | | 85 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 322.00 | 9 871.00 | | 6 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 660.00 | 9 871.00 | | 99 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 827.00 | -9 871.00 | | -15 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 249.00 | 1 390 110.00 | | 1 332 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 555.00 | 947 646.00 | | 745 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 693.00 | 442 464.00 | | 586 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 561.00 | 38 728.00 | | 10 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 552 983.00 | | 331 203.00 | 4 552 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 400.00 | 4 583 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 255.00 | 4 792 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 855.00 | 208 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39.00 | | | 39.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 687.00 | | 155 106.00 | 112 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440 257.00 | | 176 098.00 | 4 440 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 226.00 | 40 414.00 | 3 251.00 | 35 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 226.00 | 40 414.00 | 3 251.00 | 35 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 983.00 | 5 374.00 | | 43 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 983.00 | 5 374.00 | 30 000.00 | 73 983.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 374.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
UX Autres créances clients | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
VC Groupe et associés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 951.00 | 170 077.00 | 179 874.00 | 349 951.00 |
VI Groupe et associés | 161 052.00 | | 161 052.00 | 161 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 940.00 | | | 68 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 405.00 | | | 159 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VP Divers | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 724.00 | 71 415.00 | 10 309.00 | 81 724.00 |
VW T.V.A. | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 791.00 | 370 865.00 | 340 926.00 | 711 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 950.00 | 2 404.00 | | 12 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 248.00 | 28 394.00 | | 16 248.00 |
ST Autres comptes | 66 459.00 | 64 131.00 | | 66 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 315.00 | 11 626.00 | | 29 315.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 66 076.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | 522.00 | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 734.00 | 2 926.00 | | 13 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 039.00 | 200 054.00 | | 145 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 661.00 | 8 127.00 | | 29 661.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 611.00 | 104 150.00 | | 142 611.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |