| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 767.00 | 4 759.00 | 16 008.00 | 20 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575.00 | 28.00 | 547.00 | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 356.00 | 134 235.00 | 133 120.00 | 267 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 844 945.00 | 139 022.00 | 4 705 923.00 | 4 844 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
BZ Autres créances | 99 165.00 | | 99 165.00 | 99 165.00 |
CF Disponibilités | 726 919.00 | | 726 919.00 | 726 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 426.00 | | 873 426.00 | 873 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 371.00 | 139 022.00 | 5 579 349.00 | 5 718 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
CU Autres participations | 4 526 789.00 | | 4 526 789.00 | 4 526 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 141 000.00 | 1 141 000.00 | | 1 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
DG Autres réserves | 3 103 565.00 | 2 516 871.00 | | 3 103 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 309.00 | 586 693.00 | | 542 309.00 |
DK Provisions réglementées | | 49 357.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 906 974.00 | 4 414 022.00 | | 4 906 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 601.00 | 349 951.00 | | 181 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 268.00 | 235 852.00 | | 284 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 132 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 680.00 | 20 827.00 | | 59 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 427.00 | 60 872.00 | | 129 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 400.00 | 13 344.00 | | 17 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 374.00 | 844 495.00 | | 672 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 579 349.00 | 5 258 517.00 | | 5 579 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 802.00 | 370 865.00 | | 363 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 911 110.00 | | 911 110.00 | 911 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 110.00 | | 911 110.00 | 911 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 636.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 562.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 945.00 | 13 107.00 | | 19 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 699.00 | 6.00 | | 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 738.00 | 83 833.00 | | 7 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 363.00 | 83 833.00 | | 38 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | 7 735.00 | | 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 604.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | 99 660.00 | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 397.00 | -15 827.00 | | 37 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 345.00 | 3 038.00 | | 18 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 020.00 | 1 332 249.00 | | 1 482 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 711.00 | 745 555.00 | | 939 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 309.00 | 586 693.00 | | 542 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 561.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 792 932.00 | | 101 372.00 | 4 792 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 357.00 | | 4 541 748.00 | 49 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 357.00 | 2.00 | 4 844 945.00 | 49 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 267 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39.00 | | 35 228.00 | 39.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 938.00 | | 58 994.00 | 208 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583 955.00 | | 7 150.00 | 4 583 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 388.00 | 66 636.00 | 2.00 | 72 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 759.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 388.00 | 61 877.00 | 2.00 | 72 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 357.00 | | 49 357.00 | 49 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 357.00 | | 49 357.00 | 49 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 680.00 | 59 680.00 | | 59 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
UX Autres créances clients | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | | | 875.00 |
VB T. V. A. | 46 521.00 | | | 46 521.00 |
VC Groupe et associés | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 601.00 | 157 296.00 | 24 305.00 | 181 601.00 |
VI Groupe et associés | 209 468.00 | | 209 468.00 | 209 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 625.00 | | | 166 625.00 |
VP Divers | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 466.00 | 112 356.00 | 49 110.00 | 161 466.00 |
VW T.V.A. | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 374.00 | 363 802.00 | 233 772.00 | 672 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 298.00 | 12 950.00 | | 9 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 809.00 | 16 248.00 | | 127 809.00 |
ST Autres comptes | 124 728.00 | 66 459.00 | | 124 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 590.00 | 29 315.00 | | 90 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 307.00 | 30 589.00 | | 4 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | 785.00 | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 390.00 | 13 734.00 | | 10 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 818.00 | 145 039.00 | | 160 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 613.00 | 29 661.00 | | 48 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 434.00 | 142 611.00 | | 347 434.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |