| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 203 430.00 | 113.00 | 203 317.00 | 203 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 115.00 | 10 694.00 | 14 421.00 | 25 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 298.00 | 154 502.00 | 166 796.00 | 321 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 091 690.00 | 165 308.00 | 4 926 382.00 | 5 091 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 587.00 | | 254 587.00 | 254 587.00 |
BZ Autres créances | 300 393.00 | | 300 393.00 | 300 393.00 |
CF Disponibilités | 90 515.00 | | 90 515.00 | 90 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 560.00 | | 663 560.00 | 663 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 250.00 | 165 308.00 | 5 589 942.00 | 5 755 250.00 |
CU Autres participations | 4 526 789.00 | | 4 526 789.00 | 4 526 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 141 000.00 | 1 141 000.00 | | 1 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
DG Autres réserves | 3 600 874.00 | 3 103 565.00 | | 3 600 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 380.00 | 542 309.00 | | 389 380.00 |
DL TOTAL (I) | 5 251 354.00 | 4 906 974.00 | | 5 251 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 540.00 | 181 601.00 | | 118 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 177.00 | 284 268.00 | | 101 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 944.00 | 59 680.00 | | 32 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 925.00 | 129 427.00 | | 85 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 587.00 | 672 374.00 | | 338 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 589 942.00 | 5 579 349.00 | | 5 589 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 607.00 | 363 802.00 | | 262 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 954.00 | | 1 009 954.00 | 1 009 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 954.00 | | 1 009 954.00 | 1 009 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 365.00 | |
GE Autres charges | | | 28 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 954.00 | 19 945.00 | | 7 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 032.00 | 699.00 | | 28 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 012.00 | 966.00 | | 16 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 012.00 | 37 397.00 | | -16 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 18 345.00 | | 1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 115.00 | 1 482 020.00 | | 1 419 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 734.00 | 939 711.00 | | 1 029 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 380.00 | 542 309.00 | | 389 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 844 945.00 | | 310 209.00 | 4 844 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 203 430.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 541 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 500.00 | 48 963.00 | 5 091 690.00 | 14 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 203 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | 25 115.00 | 14 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 963.00 | 321 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 267.00 | | 4 348.00 | 35 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 931.00 | | 102 331.00 | 267 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 541 748.00 | | 100.00 | 4 541 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 022.00 | 70 803.00 | 44 517.00 | 139 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 113.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 759.00 | 5 935.00 | | 4 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 264.00 | 64 755.00 | 44 517.00 | 134 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
UX Autres créances clients | 254 587.00 | 254 587.00 | | 254 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VB T. V. A. | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VC Groupe et associés | 243 719.00 | 243 719.00 | | 243 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 540.00 | 42 560.00 | 75 980.00 | 118 540.00 |
VI Groupe et associés | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 822.00 | | | 101 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 186.00 | | | 163 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 343.00 | 569 284.00 | 15 059.00 | 584 343.00 |
VW T.V.A. | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 587.00 | 262 607.00 | 75 980.00 | 338 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 754.00 | 9 298.00 | | 18 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 990.00 | 127 809.00 | | 157 990.00 |
ST Autres comptes | 148 232.00 | 124 728.00 | | 148 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 976.00 | 90 590.00 | | 137 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 307.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | 1 092.00 | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 601.00 | 10 390.00 | | 19 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 990.00 | 160 818.00 | | 201 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 741.00 | 48 613.00 | | 69 741.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 198.00 | 347 434.00 | | 444 198.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |