| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 616 490.00 | 41 028.00 | 575 462.00 | 616 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 115.00 | 16 942.00 | 8 172.00 | 25 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 768.00 | 192 492.00 | 125 275.00 | 317 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 148.00 | | 115 148.00 | 115 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 902 947.00 | 250 463.00 | 5 652 484.00 | 5 902 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 068.00 | | 340 068.00 | 340 068.00 |
BZ Autres créances | 1 463 897.00 | 41 290.00 | 1 422 607.00 | 1 463 897.00 |
CF Disponibilités | 625 556.00 | | 625 556.00 | 625 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 643.00 | | 34 643.00 | 34 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 164.00 | 41 290.00 | 2 422 874.00 | 2 464 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 367 111.00 | 291 753.00 | 8 075 358.00 | 8 367 111.00 |
CU Autres participations | 4 828 427.00 | | 4 828 427.00 | 4 828 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 141 000.00 | 1 141 000.00 | | 1 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
DG Autres réserves | 3 990 254.00 | 3 600 874.00 | | 3 990 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 496.00 | 389 380.00 | | 322 496.00 |
DK Provisions réglementées | -55.00 | | | -55.00 |
DL TOTAL (I) | 5 573 795.00 | 5 251 354.00 | | 5 573 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091 953.00 | 118 540.00 | | 2 091 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 800.00 | 101 177.00 | | 74 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 951.00 | 32 944.00 | | 169 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 858.00 | 85 925.00 | | 162 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 562.00 | 338 587.00 | | 2 501 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 075 358.00 | 5 589 942.00 | | 8 075 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 953.00 | 262 607.00 | | 441 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 975.00 | | 1 134 975.00 | 1 134 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 975.00 | | 1 134 975.00 | 1 134 975.00 |
FN Production immobilisée | | | 189 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 290.00 | |
GE Autres charges | | | 53 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 498.00 | 7 954.00 | | 15 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 261.00 | 28 032.00 | | 53 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 128.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 446.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 16 012.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -16 012.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | 1 715.00 | | 3 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 765.00 | 1 419 115.00 | | 1 700 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 269.00 | 1 029 734.00 | | 1 378 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 496.00 | 389 380.00 | | 322 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 091 690.00 | | 826 470.00 | 5 091 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 430.00 | | 413 060.00 | 203 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 943 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 214.00 | 5 902 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 616 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 214.00 | 317 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 298.00 | | 11 683.00 | 321 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 541 848.00 | | 401 727.00 | 4 541 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 308.00 | 100 368.00 | 15 214.00 | 165 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113.00 | 40 915.00 | | 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 694.00 | 6 249.00 | | 10 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 502.00 | 53 204.00 | 15 214.00 | 154 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 55.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 290.00 | 55.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 290.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 951.00 | 169 951.00 | | 169 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 782.00 | 47 782.00 | | 47 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 087.00 | 59 087.00 | | 59 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 148.00 | | 115 148.00 | 115 148.00 |
UX Autres créances clients | 340 068.00 | 340 068.00 | | 340 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VB T. V. A. | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
VC Groupe et associés | 1 394 373.00 | 1 394 373.00 | | 1 394 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 091 953.00 | 32 344.00 | 1 459 609.00 | 2 091 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 756.00 | 1 838 608.00 | 115 148.00 | 1 953 756.00 |
VW T.V.A. | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 562.00 | 441 953.00 | 1 459 609.00 | 2 501 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 761.00 | 18 754.00 | | 40 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 249.00 | 157 990.00 | | 120 249.00 |
ST Autres comptes | 158 013.00 | 148 232.00 | | 158 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 725.00 | 137 976.00 | | 179 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | 847.00 | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 961.00 | 19 601.00 | | 41 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 880.00 | 201 990.00 | | 263 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 049.00 | 69 741.00 | | 103 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 987.00 | 444 198.00 | | 457 987.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |