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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 763 250.00 | 164 408.00 | 598 842.00 | 763 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 091.00 | 31 221.00 | 47 870.00 | 79 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 098.00 | 192 397.00 | 55 701.00 | 248 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 148.00 | | 265 148.00 | 265 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 206 259.00 | 388 026.00 | 5 818 233.00 | 6 206 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 112.00 | | 858 112.00 | 858 112.00 |
BZ Autres créances | 3 140 395.00 | 45 840.00 | 3 094 555.00 | 3 140 395.00 |
CF Disponibilités | 42 385.00 | | 42 385.00 | 42 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 780.00 | 45 840.00 | 4 008 940.00 | 4 054 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 261 039.00 | 433 866.00 | 9 827 173.00 | 10 261 039.00 |
CU Autres participations | 4 850 672.00 | | 4 850 672.00 | 4 850 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 141 000.00 | 1 141 000.00 | | 1 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
DG Autres réserves | 4 312 750.00 | 3 990 254.00 | | 4 312 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 036.00 | 322 496.00 | | -14 036.00 |
DK Provisions réglementées | 24.00 | -55.00 | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 5 559 838.00 | 5 573 795.00 | | 5 559 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 155 040.00 | 2 091 953.00 | | 3 155 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 123.00 | 74 800.00 | | 321 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 964.00 | 169 951.00 | | 484 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 959.00 | 162 858.00 | | 296 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 260 086.00 | 2 501 562.00 | | 4 260 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 827 173.00 | 8 075 358.00 | | 9 827 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 690 531.00 | | 1 690 531.00 | 1 690 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 531.00 | | 1 690 531.00 | 1 690 531.00 |
FN Production immobilisée | | | 146 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 151.00 | 55.00 | | 12 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 718.00 | 37.00 | | 2 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 546.00 | | | 52 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 263.00 | 37.00 | | 140 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 113.00 | 18.00 | | -128 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 160.00 | 1 700 765.00 | | 2 141 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 197.00 | 1 378 269.00 | | 2 155 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 036.00 | 322 496.00 | | -14 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 902 947.00 | | 417 073.00 | 5 902 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 616 490.00 | | 146 760.00 | 616 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 5 115 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 762.00 | 6 206 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 763 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 262.00 | 248 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 115.00 | | 53 976.00 | 25 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 768.00 | | 41 593.00 | 317 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 943 575.00 | | 174 745.00 | 4 943 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 463.00 | 248 825.00 | 111 262.00 | 250 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 028.00 | 123 380.00 | | 41 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 942.00 | 14 278.00 | | 16 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 492.00 | 111 167.00 | 111 262.00 | 192 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -55.00 | 79.00 | | -55.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 249.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 290.00 | 4 550.00 | | 41 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 290.00 | 4 550.00 | | 41 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 235.00 | 11 878.00 | | 41 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 878.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 964.00 | 484 964.00 | | 484 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 654.00 | 52 641.00 | 40 013.00 | 92 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 148.00 | | 265 148.00 | 265 148.00 |
UX Autres créances clients | 858 112.00 | 858 112.00 | | 858 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VB T. V. A. | 118 039.00 | 118 039.00 | | 118 039.00 |
VC Groupe et associés | 2 995 783.00 | 2 995 783.00 | | 2 995 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 155 040.00 | 3 155 040.00 | | 3 155 040.00 |
VI Groupe et associés | 246 323.00 | 246 323.00 | | 246 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 277 504.00 | 4 012 356.00 | 265 148.00 | 4 277 504.00 |
VW T.V.A. | 173 153.00 | 173 153.00 | | 173 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 260 086.00 | 4 220 073.00 | 40 013.00 | 4 260 086.00 |