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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 4 270.00 | 520.00 | 4 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 623.00 | 5 289.00 | 334.00 | 5 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 241.00 | 9 613.00 | 14 628.00 | 24 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 369.00 | | 39 369.00 | 39 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 274.00 | 19 172.00 | 63 102.00 | 82 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 791.00 | | 995 791.00 | 995 791.00 |
BZ Autres créances | 330 950.00 | | 330 950.00 | 330 950.00 |
CF Disponibilités | 123 580.00 | | 123 580.00 | 123 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 100.00 | | 1 459 100.00 | 1 459 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 374.00 | 19 172.00 | 1 522 203.00 | 1 541 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 469.00 | | | 47 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 100.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DH Report à nouveau | 15 110.00 | 52 997.00 | | 15 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 030.00 | 152 013.00 | | 34 030.00 |
DL TOTAL (I) | 250 151.00 | 216 120.00 | | 250 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 713.00 | 152 105.00 | | 126 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448.00 | 3 584.00 | | 2 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 429.00 | 27 296.00 | | 34 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 590.00 | 403 397.00 | | 579 590.00 |
EA Autres dettes | 528 872.00 | 3 233.00 | | 528 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 052.00 | 589 614.00 | | 1 272 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 203.00 | 805 735.00 | | 1 522 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 052.00 | 589 614.00 | | 1 272 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 713.00 | 152 105.00 | | 126 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 245 290.00 | | 4 245 290.00 | 4 245 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 245 290.00 | | 4 245 290.00 | 4 245 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 336 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 897 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 294 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 797.00 | 81 484.00 | | 90 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 005.00 | 24 266.00 | | 8 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 005.00 | 24 266.00 | | 8 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 005.00 | -24 266.00 | | -8 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 928.00 | 3 689 417.00 | | 4 342 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 308 897.00 | 3 537 403.00 | | 4 308 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 030.00 | 152 013.00 | | 34 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 547.00 | | 52 727.00 | 29 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | 2 500.00 | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 105.00 | | 17 759.00 | 12 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 152.00 | | 32 469.00 | 15 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 523.00 | 8 649.00 | | 10 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 1 980.00 | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 233.00 | 6 669.00 | | 8 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 556.00 | 210 556.00 | | 210 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 871.00 | 73 871.00 | | 73 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 872.00 | 528 872.00 | | 528 872.00 |
UP Prêts | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
UX Autres créances clients | 995 791.00 | | | 995 791.00 |
VB T. V. A. | 99 192.00 | | | 99 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 713.00 | 126 713.00 | | 126 713.00 |
VI Groupe et associés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 758.00 | | | 231 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 708.00 | 67 708.00 | | 67 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 989.00 | 1 382 989.00 | | 1 382 989.00 |
VW T.V.A. | 227 454.00 | 227 454.00 | | 227 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 052.00 | 1 272 052.00 | | 1 272 052.00 |