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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 915.00 | 9 375.00 | 2 540.00 | 11 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 511.00 | 7 876.00 | 9 636.00 | 17 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 358.00 | 11 995.00 | 27 363.00 | 39 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BF Prêts | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 364.00 | | 138 364.00 | 138 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 316.00 | 29 246.00 | 371 071.00 | 400 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 581.00 | 53 837.00 | 410 744.00 | 464 581.00 |
BZ Autres créances | 292 409.00 | | 292 409.00 | 292 409.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 450.00 | 53 837.00 | 709 613.00 | 763 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 766.00 | 83 083.00 | 1 080 684.00 | 1 163 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 973.00 | | | 145 973.00 |
CU Autres participations | 185 400.00 | | 185 400.00 | 185 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 269.00 | 17 552.00 | | 4 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 020.00 | -13 284.00 | | 79 020.00 |
DL TOTAL (I) | 303 289.00 | 224 269.00 | | 303 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 814.00 | 118 816.00 | | 65 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 884.00 | 47 597.00 | | 64 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 376.00 | 21 894.00 | | 32 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 171.00 | 220 180.00 | | 219 171.00 |
EA Autres dettes | 395 150.00 | 371 421.00 | | 395 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 395.00 | 779 907.00 | | 777 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 684.00 | 1 004 176.00 | | 1 080 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 395.00 | 732 310.00 | | 777 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1.00 | | |
FG Production vendue services | 1 726 674.00 | | 1 726 674.00 | 1 726 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 674.00 | | 1 726 674.00 | 1 726 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 663.00 | |
GE Autres charges | | | 9 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 291.00 | 9 916.00 | | 28 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 441.00 | | 1 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 7 534.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 950.00 | 2 382.00 | | 26 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 928.00 | 1 678 016.00 | | 1 804 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 908.00 | 1 691 300.00 | | 1 725 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 020.00 | -13 284.00 | | 79 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 957.00 | | 11 360.00 | 388 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 510.00 | | 11 360.00 | 45 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 532.00 | | | 331 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 650.00 | 11 596.00 | | 17 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 2 375.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 650.00 | 9 221.00 | | 10 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 697.00 | 26 663.00 | 8 523.00 | 35 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 697.00 | 26 663.00 | 8 523.00 | 35 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 697.00 | 26 663.00 | 8 523.00 | 35 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 663.00 | 8 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 150.00 | 395 150.00 | | 395 150.00 |
UP Prêts | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 364.00 | 138 364.00 | | 138 364.00 |
UX Autres créances clients | 399 977.00 | 399 977.00 | | 399 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 605.00 | 64 605.00 | | 64 605.00 |
VB T. V. A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VC Groupe et associés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 814.00 | 65 814.00 | | 65 814.00 |
VI Groupe et associés | 64 884.00 | 64 884.00 | | 64 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 499.00 | 278 499.00 | | 278 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 113.00 | 909 113.00 | | 909 113.00 |
VW T.V.A. | 106 366.00 | 106 366.00 | | 106 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 395.00 | 777 395.00 | | 777 395.00 |