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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 528.00 | 16 001.00 | 2 527.00 | 18 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 307.00 | 18 877.00 | 23 431.00 | 42 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BF Prêts | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 597.00 | | 138 597.00 | 138 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 446.00 | 46 793.00 | 359 653.00 | 406 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 644.00 | 40 995.00 | 358 649.00 | 399 644.00 |
BZ Autres créances | 206 320.00 | | 206 320.00 | 206 320.00 |
CF Disponibilités | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 772.00 | 40 995.00 | 582 777.00 | 623 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 218.00 | 87 787.00 | 942 431.00 | 1 030 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 135.00 | | | 148 135.00 |
CU Autres participations | 185 400.00 | | 185 400.00 | 185 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 185.00 | 83 289.00 | | 11 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 981.00 | -72 104.00 | | 28 981.00 |
DL TOTAL (I) | 260 166.00 | 231 185.00 | | 260 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 796.00 | 206 325.00 | | 102 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 574.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 230.00 | 18 781.00 | | 24 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 886.00 | 340 392.00 | | 312 886.00 |
EA Autres dettes | 242 116.00 | 165 122.00 | | 242 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 265.00 | 731 195.00 | | 682 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 431.00 | 962 380.00 | | 942 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 630.00 | 731 195.00 | | 662 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 050 452.00 | | 2 050 452.00 | 2 050 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 452.00 | | 2 050 452.00 | 2 050 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 275.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 356.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 252.00 | 356.00 | | 6 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | -356.00 | | -836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 550.00 | 1 666 436.00 | | 2 105 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 570.00 | 1 738 540.00 | | 2 076 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 981.00 | -72 104.00 | | 28 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 213.00 | | 16 683.00 | 404 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 602.00 | | 16 683.00 | 58 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 696.00 | | | 333 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 031.00 | 13 275.00 | 8 513.00 | 42 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 180.00 | 735.00 | | 11 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 851.00 | 12 540.00 | 8 513.00 | 30 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 265.00 | 662 630.00 | 19 635.00 | 682 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 266.00 | 144 266.00 | | 144 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 116.00 | 242 116.00 | | 242 116.00 |
UP Prêts | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 597.00 | 138 597.00 | | 138 597.00 |
UX Autres créances clients | 350 450.00 | 350 450.00 | | 350 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
VB T. V. A. | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 652.00 | 50 017.00 | 19 635.00 | 69 652.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 369.00 | 197 369.00 | | 197 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 896.00 | 761 896.00 | | 761 896.00 |
VW T.V.A. | 98 707.00 | 98 707.00 | | 98 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 265.00 | 662 630.00 | 19 635.00 | 682 265.00 |