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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 790.00 | 5 360.00 | 2 430.00 | 7 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 562.00 | 19 791.00 | 14 771.00 | 34 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BF Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 374.00 | | 141 374.00 | 141 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 003.00 | 30 774.00 | 352 230.00 | 383 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 686.00 | 8 523.00 | 578 163.00 | 586 686.00 |
BZ Autres créances | 279 318.00 | | 279 318.00 | 279 318.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 662.00 | | 50 662.00 | 50 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 713.00 | 8 523.00 | 908 190.00 | 916 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 716.00 | 39 297.00 | 1 260 420.00 | 1 299 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 474.00 | | | 149 474.00 |
CU Autres participations | 185 400.00 | | 185 400.00 | 185 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 010.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 151.00 | 15 110.00 | | 30 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 598.00 | 34 030.00 | | -12 598.00 |
DL TOTAL (I) | 237 552.00 | 250 151.00 | | 237 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 915.00 | 126 713.00 | | 369 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 2 448.00 | | 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 053.00 | 34 429.00 | | 29 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 853.00 | 579 590.00 | | 322 853.00 |
EA Autres dettes | 298 474.00 | 528 872.00 | | 298 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 868.00 | 1 272 052.00 | | 1 022 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 420.00 | 1 522 203.00 | | 1 260 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 868.00 | 1 272 052.00 | | 1 022 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 915.00 | 126 713.00 | | 369 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 660 825.00 | | 3 660 825.00 | 3 660 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 825.00 | | 3 660 825.00 | 3 660 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 741 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 441 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 523.00 | |
GE Autres charges | | | 9 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 188.00 | 8 005.00 | | 3 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 327.00 | 8 005.00 | | 3 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 327.00 | -8 005.00 | | -3 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 509.00 | 4 342 928.00 | | 3 742 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 107.00 | 4 308 897.00 | | 3 755 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 598.00 | 34 030.00 | | -12 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 908.00 | | 325 595.00 | 57 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 383 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 40 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | 3 000.00 | 4 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 863.00 | | 10 821.00 | 29 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 255.00 | | 311 774.00 | 23 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 172.00 | 11 963.00 | 361.00 | 19 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | 1 090.00 | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 902.00 | 10 873.00 | 361.00 | 14 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 523.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 772.00 | 80 772.00 | | 80 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 474.00 | 298 474.00 | | 298 474.00 |
UP Prêts | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 374.00 | 141 374.00 | | 141 374.00 |
UX Autres créances clients | 576 458.00 | | | 576 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
VB T. V. A. | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 915.00 | 369 915.00 | | 369 915.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 173.00 | | | 249 173.00 |
VP Divers | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 662.00 | | | 50 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 140.00 | 1 066 140.00 | | 1 066 140.00 |
VW T.V.A. | 137 108.00 | 137 108.00 | | 137 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 804.00 | 1 020 804.00 | | 1 020 804.00 |