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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 919.00 | 18 382.00 | 2 536.00 | 20 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 844.00 | 11 645.00 | 48 199.00 | 59 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BF Prêts | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 517.00 | | 170 517.00 | 170 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 415.00 | 41 942.00 | 410 473.00 | 452 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 032.00 | 40 995.00 | 433 037.00 | 474 032.00 |
BZ Autres créances | 234 948.00 | | 234 948.00 | 234 948.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 281.00 | 40 995.00 | 674 286.00 | 715 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 696.00 | 82 937.00 | 1 084 759.00 | 1 167 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 517.00 | | | 170 517.00 |
CU Autres participations | 185 400.00 | | 185 400.00 | 185 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 166.00 | 11 185.00 | | 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 843.00 | 28 981.00 | | 91 843.00 |
DL TOTAL (I) | 312 009.00 | 260 166.00 | | 312 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 844.00 | 102 796.00 | | 34 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 166.00 | 24 230.00 | | 14 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 493.00 | 312 886.00 | | 237 493.00 |
EA Autres dettes | 486 248.00 | 242 116.00 | | 486 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 750.00 | 682 265.00 | | 772 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 759.00 | 942 431.00 | | 1 084 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 750.00 | 662 630.00 | | 772 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 154 806.00 | | 2 154 806.00 | 2 154 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 806.00 | | 2 154 806.00 | 2 154 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 730.00 | |
GE Autres charges | | | 2 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 417.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 417.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 315.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 886.00 | 5 937.00 | | 4 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 225.00 | 6 252.00 | | 5 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -836.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 159.00 | 2 105 550.00 | | 2 210 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 316.00 | 2 076 570.00 | | 2 118 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 843.00 | 28 981.00 | | 91 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 488.00 | | 72 393.00 | 400 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 466.00 | 452 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 466.00 | 80 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 835.00 | | 40 393.00 | 60 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 738.00 | | 32 000.00 | 327 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 793.00 | 10 730.00 | 15 580.00 | 46 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 878.00 | 10 730.00 | 15 580.00 | 34 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 526.00 | 63 526.00 | | 63 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 248.00 | 486 248.00 | | 486 248.00 |
UP Prêts | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 517.00 | 170 517.00 | | 170 517.00 |
UX Autres créances clients | 424 838.00 | 424 838.00 | | 424 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
VB T. V. A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
VP Divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 282.00 | 213 282.00 | | 213 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 367.00 | 885 711.00 | 3 656.00 | 889 367.00 |
VW T.V.A. | 118 537.00 | 118 537.00 | | 118 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 750.00 | 772 750.00 | | 772 750.00 |