| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 915.00 | 11 180.00 | 735.00 | 11 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 528.00 | 11 846.00 | 6 682.00 | 18 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 074.00 | 19 005.00 | 21 070.00 | 40 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BF Prêts | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 547.00 | | 137 547.00 | 137 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 032.00 | 42 031.00 | 356 002.00 | 398 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 296.00 | 40 995.00 | 404 301.00 | 445 296.00 |
BZ Autres créances | 198 124.00 | | 198 124.00 | 198 124.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 373.00 | 40 995.00 | 606 378.00 | 647 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 405.00 | 83 025.00 | 962 380.00 | 1 045 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 954.00 | | | 141 954.00 |
CU Autres participations | 185 400.00 | | 185 400.00 | 185 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 289.00 | 4 269.00 | | 83 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 104.00 | 79 020.00 | | -72 104.00 |
DL TOTAL (I) | 231 185.00 | 303 289.00 | | 231 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 325.00 | 65 814.00 | | 206 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 64 884.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 781.00 | 32 376.00 | | 18 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 392.00 | 219 171.00 | | 340 392.00 |
EA Autres dettes | 165 122.00 | 395 150.00 | | 165 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 195.00 | 777 395.00 | | 731 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 380.00 | 1 080 684.00 | | 962 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 195.00 | 777 395.00 | | 731 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 800.00 | | 1 618 800.00 | 1 618 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 800.00 | | 1 618 800.00 | 1 618 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 1 341.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | 26 950.00 | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 436.00 | 1 804 928.00 | | 1 666 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 540.00 | 1 725 908.00 | | 1 738 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 104.00 | 79 020.00 | | -72 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 297.00 | | 1 735.00 | 396 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 869.00 | | 1 733.00 | 56 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 513.00 | | 2.00 | 327 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 246.00 | 12 785.00 | | 29 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 375.00 | 1 805.00 | | 9 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 871.00 | 10 980.00 | | 19 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 837.00 | | 12 843.00 | 53 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 837.00 | | 12 843.00 | 53 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 837.00 | | 12 843.00 | 53 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 638.00 | 131 638.00 | | 131 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 731.00 | 91 731.00 | | 91 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 122.00 | 165 122.00 | | 165 122.00 |
UP Prêts | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 547.00 | 137 547.00 | | 137 547.00 |
UX Autres créances clients | 396 102.00 | 396 102.00 | | 396 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
VB T. V. A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 325.00 | 206 325.00 | | 206 325.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VP Divers | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 657.00 | 189 657.00 | | 189 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 324.00 | 789 324.00 | | 789 324.00 |
VW T.V.A. | 108 621.00 | 108 621.00 | | 108 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 195.00 | 731 195.00 | | 731 195.00 |