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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 110.00 | | 157 110.00 | 157 110.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 889.00 | 24 327.00 | 24 563.00 | 48 889.00 |
040 Immobilisations financières | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 607.00 | 25 901.00 | 187 706.00 | 213 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 797.00 | 1 276.00 | 121 521.00 | 122 797.00 |
072 Créances – Autres | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
084 Disponibilités | 154 478.00 | | 154 478.00 | 154 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 385.00 | 1 276.00 | 330 109.00 | 331 385.00 |
110 Total général Actif | 544 992.00 | 27 177.00 | 517 815.00 | 544 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 347.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 504 172.00 | 493 795.00 | | 504 172.00 |
230 Autres produits | 7 018.00 | 5 031.00 | | 7 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 190.00 | 498 826.00 | | 511 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 598.00 | 9 897.00 | | 10 598.00 |
242 Autres charges externes. | 72 655.00 | 68 334.00 | | 72 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 139.00 | 4 553.00 | | 5 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 271 522.00 | 281 453.00 | | 271 522.00 |
252 Charges sociales | 28 903.00 | 32 353.00 | | 28 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 326.00 | 8 734.00 | | 6 326.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
262 Autres charges | 210.00 | 561.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 629.00 | 405 886.00 | | 396 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 561.00 | 92 941.00 | | 114 561.00 |
280 Produits financiers | 1 549.00 | 1 511.00 | | 1 549.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 4 308.00 | 5 314.00 | | 4 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 339.00 | 249.00 | | 1 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 917.00 | 4 774.00 | | 6 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 046.00 | 84 115.00 | | 107 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 765.00 | | | 207 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 276.00 | | | 1 276.00 |