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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 157 110.00 | | 157 110.00 | 157 110.00 |
AP Constructions | 9 056.00 | 8 626.00 | 430.00 | 9 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 443.00 | 21 402.00 | 41.00 | 21 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 742.00 | 43 595.00 | 23 147.00 | 66 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 493.00 | 74 793.00 | 184 700.00 | 259 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 723.00 | | 160 723.00 | 160 723.00 |
BZ Autres créances | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 473 360.00 | | 473 360.00 | 473 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 339.00 | | 647 339.00 | 647 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 832.00 | 74 793.00 | 832 039.00 | 906 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 507 424.00 | 496 649.00 | | 507 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 731.00 | 110 775.00 | | 139 731.00 |
DL TOTAL (I) | 685 655.00 | 645 924.00 | | 685 655.00 |
DP Provisions pour risques | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 199.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 280.00 | 53 973.00 | | 7 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 262.00 | 13 682.00 | | 17 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 120.00 | 98 506.00 | | 102 120.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 1 082.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 984.00 | 167 442.00 | | 127 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 039.00 | 831 766.00 | | 832 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 984.00 | 167 442.00 | | 127 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 890.00 | | 787 890.00 | 787 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 890.00 | | 787 890.00 | 787 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 845.00 | 7 079.00 | | 6 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | 1 250.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 503.00 | 24 260.00 | | 33 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 089.00 | 781 574.00 | | 795 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 358.00 | 670 799.00 | | 655 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 731.00 | 110 775.00 | | 139 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 628.00 | | 25 864.00 | 233 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 280.00 | | | 158 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 376.00 | | 25 864.00 | 71 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 451.00 | 10 342.00 | | 64 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 281.00 | 10 342.00 | | 63 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
6T Sur comptes clients | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 610.00 | | 210.00 | 18 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 160 723.00 | 160 723.00 | | 160 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VI Groupe et associés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 193.00 | 173 193.00 | | 173 193.00 |
VW T.V.A. | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 984.00 | 127 984.00 | | 127 984.00 |