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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 110.00 | | 157 110.00 | 157 110.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 109.00 | 26 355.00 | 20 754.00 | 47 109.00 |
040 Immobilisations financières | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 411.00 | 27 929.00 | 184 482.00 | 212 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 797.00 | 505.00 | 76 292.00 | 76 797.00 |
072 Créances – Autres | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 250 484.00 | | 250 484.00 | 250 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 021.00 | 505.00 | 353 515.00 | 354 021.00 |
110 Total général Actif | 566 432.00 | 28 434.00 | 537 998.00 | 566 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 401 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 476 196.00 | 504 172.00 | | 476 196.00 |
230 Autres produits | 6 460.00 | 7 018.00 | | 6 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 656.00 | 511 190.00 | | 482 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 714.00 | 10 598.00 | | 9 714.00 |
242 Autres charges externes. | 69 086.00 | 72 655.00 | | 69 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 610.00 | 5 139.00 | | 5 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 274 720.00 | 271 522.00 | | 274 720.00 |
252 Charges sociales | 27 837.00 | 28 903.00 | | 27 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 577.00 | 6 326.00 | | 7 577.00 |
256 Dotations aux provisions | 505.00 | 1 276.00 | | 505.00 |
262 Autres charges | 225.00 | 210.00 | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 275.00 | 396 629.00 | | 395 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 381.00 | 114 561.00 | | 87 381.00 |
280 Produits financiers | 994.00 | 1 549.00 | | 994.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 500.00 | | |
294 Charges financières | 3 451.00 | 4 308.00 | | 3 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 1 339.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 6 917.00 | | 3 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 897.00 | 107 046.00 | | 80 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 607.00 | | | 213 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 122.00 | | | 95 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 505.00 | | | 505.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 505.00 | | | 505.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 276.00 | | | 1 276.00 |