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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 157 110.00 | | 157 110.00 | 157 110.00 |
AP Constructions | 9 056.00 | 7 718.00 | 1 338.00 | 9 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 443.00 | 20 351.00 | 1 091.00 | 21 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 877.00 | 35 212.00 | 5 665.00 | 40 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 628.00 | 64 451.00 | 169 177.00 | 233 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 926.00 | 210.00 | 147 716.00 | 147 926.00 |
BZ Autres créances | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 502 608.00 | | 502 608.00 | 502 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 799.00 | 210.00 | 662 589.00 | 662 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 427.00 | 64 662.00 | 831 766.00 | 896 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 496 649.00 | 474 322.00 | | 496 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 775.00 | 93 757.00 | | 110 775.00 |
DL TOTAL (I) | 645 924.00 | 606 579.00 | | 645 924.00 |
DP Provisions pour risques | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 130.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 973.00 | 99 483.00 | | 53 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 682.00 | 15 005.00 | | 13 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 506.00 | 88 934.00 | | 98 506.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 221.00 | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 442.00 | 203 772.00 | | 167 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 766.00 | 810 351.00 | | 831 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 442.00 | 203 772.00 | | 167 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 616.00 | | 772 616.00 | 772 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 616.00 | | 772 616.00 | 772 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 400.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 079.00 | 22 063.00 | | 7 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -730.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 260.00 | 12 727.00 | | 24 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 574.00 | 634 671.00 | | 781 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 799.00 | 540 914.00 | | 670 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 775.00 | 93 757.00 | | 110 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 328.00 | | | 237 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 233 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 71 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 280.00 | | | 158 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 076.00 | | | 75 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 964.00 | 12 188.00 | 3 700.00 | 55 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 794.00 | 12 188.00 | 3 700.00 | 54 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 444.00 | 210.00 | 444.00 | 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444.00 | 210.00 | 444.00 | 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444.00 | 18 610.00 | 444.00 | 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 610.00 | 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 147 674.00 | 147 674.00 | | 147 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 404.00 | 159 404.00 | | 159 404.00 |
VW T.V.A. | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 442.00 | 167 442.00 | | 167 442.00 |