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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 157 110.00 | | 157 110.00 | 157 110.00 |
AP Constructions | 9 056.00 | 6 810.00 | 2 246.00 | 9 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 443.00 | 18 204.00 | 3 239.00 | 21 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 577.00 | 29 780.00 | 14 798.00 | 44 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 328.00 | 55 964.00 | 181 365.00 | 237 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 680.00 | 444.00 | 114 236.00 | 114 680.00 |
BZ Autres créances | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 500 459.00 | | 500 459.00 | 500 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 430.00 | 444.00 | 628 986.00 | 629 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 758.00 | 56 408.00 | 810 351.00 | 866 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 474 322.00 | 379 358.00 | | 474 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 757.00 | 94 964.00 | | 93 757.00 |
DL TOTAL (I) | 606 579.00 | 512 822.00 | | 606 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 483.00 | 100 875.00 | | 99 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 005.00 | 9 134.00 | | 15 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 934.00 | 94 335.00 | | 88 934.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 483.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 772.00 | 204 826.00 | | 203 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 351.00 | 717 648.00 | | 810 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 772.00 | 204 826.00 | | 203 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 528.00 | | 604 528.00 | 604 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 528.00 | | 604 528.00 | 604 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 063.00 | 2 306.00 | | 22 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 727.00 | 11 897.00 | | 12 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 671.00 | 624 427.00 | | 634 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 914.00 | 529 463.00 | | 540 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 757.00 | 94 964.00 | | 93 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 526.00 | | 12 894.00 | 225 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 091.00 | 237 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 374.00 | 158 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | 75 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 654.00 | | | 158 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 962.00 | | 12 831.00 | 62 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910.00 | | 63.00 | 3 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 400.00 | 14 655.00 | 1 091.00 | 42 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | | 374.00 | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 856.00 | 14 655.00 | 717.00 | 40 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 444.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 114 148.00 | 114 148.00 | | 114 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 99 483.00 | 99 483.00 | | 99 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 185.00 | 128 185.00 | | 128 185.00 |
VW T.V.A. | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 772.00 | 203 772.00 | | 203 772.00 |