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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
AH Fonds commercial | 157 110.00 | | 157 110.00 | 157 110.00 |
AP Constructions | 9 056.00 | 5 902.00 | 3 154.00 | 9 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 269.00 | 14 979.00 | 4 290.00 | 19 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 637.00 | 19 975.00 | 14 662.00 | 34 637.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 526.00 | 42 400.00 | 183 126.00 | 225 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 230.00 | | 122 230.00 | 122 230.00 |
BZ Autres créances | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 401 857.00 | | 401 857.00 | 401 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 522.00 | | 534 522.00 | 534 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 048.00 | 42 400.00 | 717 648.00 | 760 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 379 358.00 | 333 479.00 | | 379 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 964.00 | 95 879.00 | | 94 964.00 |
DL TOTAL (I) | 512 822.00 | 467 858.00 | | 512 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 961.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 875.00 | 59 705.00 | | 100 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 134.00 | 19 797.00 | | 9 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 335.00 | 72 807.00 | | 94 335.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 88.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 826.00 | 156 358.00 | | 204 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 648.00 | 624 216.00 | | 717 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 826.00 | 156 358.00 | | 204 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 611.00 | | 621 611.00 | 621 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 611.00 | | 621 611.00 | 621 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 147.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 306.00 | 6 942.00 | | 2 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 897.00 | 5 690.00 | | 11 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 427.00 | 510 800.00 | | 624 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 463.00 | 414 921.00 | | 529 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 964.00 | 95 879.00 | | 94 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 558.00 | | 15 399.00 | 214 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 124.00 | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 431.00 | 225 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30.00 | 158 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 278.00 | 62 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 684.00 | | | 158 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 841.00 | | 15 399.00 | 49 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 561.00 | 9 147.00 | 2 308.00 | 35 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | | 30.00 | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 986.00 | 9 147.00 | 2 278.00 | 33 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 122 230.00 | 122 230.00 | | 122 230.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VI Groupe et associés | 100 875.00 | 100 875.00 | | 100 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 878.00 | 131 878.00 | | 131 878.00 |
VW T.V.A. | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 826.00 | 204 826.00 | | 204 826.00 |